Serie storica base 100 dal 17/07/2022 al 16/07/2025

iShare MSCI Wd Mid-Cap Equal Weight CHF
Az. globale small cap
MSCI World Small Cap NR

Performance

Perf. 16/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,11 % 0,21 %
Perf. 4 settimane 0,75 % 2,09 %
Perf. YTD 0,38 % -4,38 %
Perf. 1 anno 6,33 % -0,82 %
Perf. 3 anni 24,09 % 19,65 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 12,50 % 13,44 %
Perf. 2023 11,91 % 11,98 %
Perf. 2022 -12,93 % -18,59 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 8,29 % 6,95 %
Volatilità 13,54 % 14,76 %
Sharpe ratio 0,40 0,28

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 61 / 91 3
3 mesi 41 / 91 2
6 mesi 10 / 91 1
YTD 10 / 91 1
1 anno 10 / 90 1
3 anni 14 / 69 1
5 anni 28 / 51 3
8 anni 14 / 28 2
10 anni 9 / 23 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,54 %
Eccellente
Max drawdown -16,30 %
Eccellente
DSR 9,76 %
Eccellente
Beta bear 0,79
Eccellente
VAR 95 -2,96 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,40
Eccellente
Information ratio 0,09
Medio
Sortino 0,56
Eccellente
Omega 1,17
Eccellente
Calmar ratio 0,33
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/07/2025 263,34 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,97 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShare MSCI Wd Mid-Cap Equal Weight CHF
0,38%
6,33%
24,09%
13,54%
Miglior fondo - miglior rating JHHF Global Smaller Companies A2 USD
0,17%
6,09%
54,31%
15,82%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Triodos Future Generations EUR I Acc
0,85%
5,72%
11,57%
12,99%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR