Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,61 % 4,04 % -0,29 % -0,19 % 7,06 % 10,04 % 21,55 % 34,04 % - -
Categoria 0,33 % 1,97 % 0,22 % -1,00 % 8,50 % 9,03 % 13,25 % 31,93 % 38,46 % 86,98 %
Delta 0,27 % 2,08 % -0,51 % 0,81 % -1,44 % 1,01 % 8,30 % 2,11 % - -
Benchmark* 0,18 % 2,06 % -1,55 % -1,03 % 7,27 % 10,19 % 17,07 % 46,59 % 64,07 % 115,29 %
Delta 0,43 % 1,98 % 1,26 % 0,84 % -0,21 % -0,15 % 4,48 % -12,54 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,07 % 7,68 % -3,53 % 3,93 % - - - -
Categoria 5,51 % 10,14 % 6,13 % -8,73 % 24,04 % 0,68 % 27,70 % -4,92 %
Delta 7,56 % -2,46 % -9,66 % 12,66 % - - - -
Benchmark* 10,30 % 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 %
Delta 2,77 % -12,46 % -0,32 % 2,69 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,29 % 10,02 % -
Categoria 17,31 % 9,40 % 6,82 %
Delta 10,98 % 0,62 % -
Benchmark* 22,77 % 12,96 % 10,66 %
Delta 5,52 % -2,94 % -
Rischio
Volatilità 15,33 % 15,97 % -
Volatilità Categoria 9,13 % 10,43 % 10,88 %
Volatilità Benchmark 12,86 % 13,97 % 14,40 %
Max drawdown -7,72 % -15,43 % -
Tempo di recupero 57 j 361 j -
DSR 9,47 % 11,17 % -
Sortino 2,78 0,63 -
VAR 95 -3,14 % -3,33 % -
VAR 99 -5,11 % -5,11 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,72 0,44 -
TEV 6,39 % 6,45 % -
Information ratio (IR) 0,86 -0,46 -
Up Capture Ratio 1,17 1,04 -
Down Capture Ratio 1,12 1,12 -
Indice Omega 1,72 1,17 -
Reattività
Beta 1,09 1,05 -
83,11 83,84 -
Beta bull 1,12 1,02 -
Beta bear 0,85 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,24 -0,28 -
Kurtosis -0,04 -0,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR