Serie storica base 100 dal 14/11/2021 al 13/11/2024

White Fleet IV Enetia En Infr Fd I EUR D
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 13/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,37 % -0,44 %
Perf. 4 settimane -4,75 % -1,44 %
Perf. YTD 9,33 % 12,01 %
Perf. 1 anno 19,62 % 20,61 %
Perf. 3 anni 14,19 % 11,29 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -3,53 % 6,25 %
Perf. 2022 3,93 % -8,96 %
Perf. 2021 - -
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 4,82 % 3,77 %
Volatilità 15,66 % 11,51 %
Sharpe ratio 0,17 0,15

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 116 / 119 4
3 mesi 22 / 119 1
6 mesi 20 / 118 1
YTD 56 / 117 2
1 anno 76 / 116 3
3 anni 32 / 96 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,66 %
Scarso
Max drawdown -24,64 %
Scarso
DSR 10,99 %
Scarso
Beta bear 0,97
Pessimo
VAR 95 -3,03 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,17
Buono
Information ratio -0,65
Scarso
Sortino 0,25
Buono
Omega 1,11
Buono
Calmar ratio 0,11
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/11/2024 18,23 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 46,08 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,85 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1 %
Commissioni di Gestione 1,7 %
Costi di Transazione 0,5 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
White Fleet IV Enetia En Infr Fd I EUR D
9,33%
19,62%
14,19%
15,66%
Miglior fondo - miglior rating SPDR S&P US Utilities Sel Sector ETF Acc
31,01%
35,62%
36,81%
18,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers MSCI Wld Utilities UCITSETF1C
20,85%
27,15%
27,99%
15,12%
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Europ Util ESG Scr ETF 1C
3,63%
12,27%
11,55%
16,31%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Brookfield Gb Renewable & Sust Infra UAE
8,32%
18,67%
-8,57%
15,82%
ETF iShares Glb Water UCITS ETF EUR Dis
14,00%
23,66%
4,48%
15,94%
Fondo più consultato Pictet Water R EUR Acc
13,56%
25,59%
5,69%
14,79%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR