Serie storica base 100 dal 21/02/2022 al 20/02/2025

White Fleet IV Enetia En Infr Fd I EUR D
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 20/02/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,53 % -0,35 %
Perf. 4 settimane -1,19 % 0,15 %
Perf. YTD 1,12 % 2,00 %
Perf. 1 anno 17,01 % 11,59 %
Perf. 3 anni 17,66 % 17,57 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 7,68 % 9,87 %
Perf. 2023 -3,53 % 6,25 %
Perf. 2022 3,93 % -8,86 %
Dati 3 anni al 31/01/2025
Perf. annualizzata 4,08 % 4,68 %
Volatilità 16,29 % 11,64 %
Sharpe ratio 0,10 0,20

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/01/2025

Rank Quartile
1 mese 117 / 120 4
3 mesi 107 / 120 4
6 mesi 39 / 118 2
YTD 101 / 120 4
1 anno 42 / 116 2
3 anni 54 / 98 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,29 %
Pessimo
Max drawdown -24,64 %
Pessimo
DSR 11,36 %
Pessimo
Beta bear 0,95
Pessimo
VAR 95 -3,30 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,10
Medio
Information ratio -0,46
Medio
Sortino 0,15
Medio
Omega 1,09
Medio
Calmar ratio 0,07
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/02/2025 19,49 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,05 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,85 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1 %
Commissioni di Gestione 1,7 %
Costi di Transazione 0,5 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
White Fleet IV Enetia En Infr Fd I EUR D
1,12%
17,01%
17,66%
16,29%
Miglior fondo - miglior rating Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc
-0,74%
15,64%
68,81%
20,95%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers MSCI Wld Utilities UCITSETF1C
4,12%
28,75%
31,87%
15,55%
Miglior fondo RSI - miglior rating Amundi MSCI Water ESG Screened UE Dis
1,51%
9,45%
28,54%
15,55%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Brookfield Gb Renewable & Sust Infra UAE
3,27%
11,36%
5,25%
15,74%
ETF iShares S&P 500 Utilit Sect ETF JPY Acc
4,43%
36,27%
41,29%
18,93%
Fondo più consultato Pictet Water R EUR Acc
0,94%
4,24%
15,00%
14,63%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR