Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,23 % 2,41 % 8,86 % 11,72 % 15,03 % 8,86 % 8,35 % 15,82 % - -
Categoria 1,01 % 3,46 % 12,39 % 17,22 % 31,83 % 12,39 % 37,88 % 33,35 % 92,55 % 102,21 %
Delta 0,22 % -1,05 % -3,52 % -5,50 % -16,80 % -3,52 % -29,53 % -17,53 % - -
Benchmark* 0,12 % 1,70 % 10,42 % 16,65 % 23,52 % 10,42 % 17,60 % 26,48 % 60,45 % 91,12 %
Delta 1,11 % 0,71 % -1,56 % -4,93 % -8,49 % -1,56 % -9,25 % -10,66 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,95 % 13,08 % -9,99 % 26,27 % - - - -
Categoria 25,19 % 2,18 % -2,06 % 10,93 % 28,85 % 0,24 % 18,88 % -13,91 %
Delta -22,23 % 10,91 % -7,93 % 15,34 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -8,27 % 12,57 % -20,77 % 31,49 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,95 % 1,57 % -
Categoria 25,19 % 7,80 % 12,36 %
Delta -22,23 % -6,23 % -
Benchmark* 11,22 % 7,39 % 8,15 %
Delta -8,27 % -5,82 % -
Rischio
Volatilità 13,96 % 12,23 % -
Volatilità Categoria 14,80 % 13,75 % 15,36 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 15,12 % 16,43 %
Max drawdown -14,40 % -14,40 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,14 % 8,96 % -
Sortino 0,07 -0,17 -
VAR 95 -2,98 % -2,47 % -
VAR 99 -7,68 % -4,78 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 -0,12 -
TEV 15,54 % 15,56 % -
Information ratio (IR) -0,53 -0,37 -
Up Capture Ratio 0,22 0,23 -
Down Capture Ratio 0,12 0,22 -
Indice Omega 1,11 0,99 -
Reattività
Beta 0,40 0,30 -
18,71 13,57 -
Beta bull 0,03 0,13 -
Beta bear 0,80 0,62 -
Asimmetria
Skewness -1,47 -0,50 -
Kurtosis 4,29 2,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR