Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % 1,27 % 3,64 % 4,75 % 14,27 % 12,53 % 28,47 % 47,04 % - -
Categoria -0,08 % 2,04 % 4,19 % 3,82 % 10,07 % 9,39 % 19,28 % 35,15 % 28,29 % 74,23 %
Delta -0,08 % -0,77 % -0,54 % 0,92 % 4,20 % 3,14 % 9,19 % 11,89 % - -
Benchmark* -0,14 % 1,88 % 4,08 % 4,87 % 14,56 % 13,01 % 30,11 % 52,85 % 46,61 % 97,62 %
Delta -0,03 % -0,62 % -0,43 % -0,13 % -0,28 % -0,48 % -1,64 % -5,81 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,49 % 14,49 % 10,37 % -13,81 % - - - -
Categoria 0,32 % 13,02 % 12,07 % -18,16 % 25,56 % 11,26 % 26,87 % -10,62 %
Delta 4,17 % 1,47 % -1,70 % 4,35 % - - - -
Benchmark* 5,99 % 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 %
Delta -1,50 % -0,54 % -1,37 % -0,08 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 31,62 % 12,93 % -
Categoria 20,75 % 9,80 % 4,19 %
Delta 10,87 % 3,13 % -
Benchmark* 32,88 % 14,34 % 7,23 %
Delta -1,26 % -1,41 % -
Rischio
Volatilità 12,58 % 15,28 % -
Volatilità Categoria 11,39 % 13,23 % 13,99 %
Volatilità Benchmark 12,57 % 15,26 % 15,64 %
Max drawdown -7,72 % -23,22 % -
Tempo di recupero 45 j 370 j -
DSR 6,48 % 10,60 % -
Sortino 4,57 0,94 -
VAR 95 -2,40 % -2,63 % -
VAR 99 -2,73 % -5,59 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,36 0,65 -
TEV 0,97 % 0,91 % -
Information ratio (IR) -1,30 -1,55 -
Up Capture Ratio 0,99 0,98 -
Down Capture Ratio 1,01 1,01 -
Indice Omega 2,17 1,28 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
99,40 99,65 -
Beta bull 1,00 1,01 -
Beta bear 1,00 0,99 -
Asimmetria
Skewness 0,21 -0,73 -
Kurtosis -0,50 3,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR