Serie storica base 100 dal 04/07/2022 al 03/07/2025

iShares MSCI Wd Smll Cap ESG Enhnc ETF $
Az. globale small cap
MSCI World Small Cap NR

Performance

Perf. 03/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,41 % 0,50 %
Perf. 4 settimane 1,90 % 1,02 %
Perf. YTD -4,18 % -4,62 %
Perf. 1 anno 5,43 % 2,62 %
Perf. 3 anni 24,56 % 22,86 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 14,49 % 13,44 %
Perf. 2023 10,37 % 11,99 %
Perf. 2022 -13,81 % -18,59 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 7,17 % 6,95 %
Volatilità 16,50 % 14,76 %
Sharpe ratio 0,26 0,28

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 22 / 91 1
3 mesi 35 / 91 2
6 mesi 46 / 91 2
YTD 50 / 91 3
1 anno 34 / 90 2
3 anni 32 / 69 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,50 %
Medio
Max drawdown -23,22 %
Scarso
DSR 11,88 %
Medio
Beta bear 0,99
Scarso
VAR 95 -3,38 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,26
Medio
Information ratio -0,67
Scarso
Sortino 0,37
Medio
Omega 1,13
Medio
Calmar ratio 0,18
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/07/2025 113,86 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 86,69 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,35 %
Commissioni di Gestione 0,35 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares MSCI Wd Smll Cap ESG Enhnc ETF $
-4,18%
5,43%
24,56%
16,50%
Miglior fondo - miglior rating JHHF Global Smaller Companies A2 USD
-0,74%
11,42%
57,28%
15,82%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JHHF Global Smaller Companies A2 USD
-0,74%
11,42%
57,28%
15,82%
Miglior fondo RSI - miglior rating UBS MSCI World Small Cap Soc Res USD acc
-5,41%
2,72%
23,13%
16,35%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Vanguard Glb Smll-Cp In EUR Dis
-4,51%
5,49%
24,73%
16,65%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR