Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

iShares MSCI Wd Smll Cap ESG Enhnc ETF $
Az. globale small cap
MSCI World Small Cap NR

Performance

Perf. 02/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,14 % 0,08 %
Perf. 4 settimane 1,15 % 0,36 %
Perf. YTD -4,58 % -5,09 %
Perf. 1 anno 5,45 % 2,47 %
Perf. 3 anni 24,04 % 22,25 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 14,49 % 13,44 %
Perf. 2023 10,37 % 11,99 %
Perf. 2022 -13,81 % -18,59 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,18 % 4,07 %
Volatilità 17,04 % 15,37 %
Sharpe ratio 0,08 0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 43 / 92 2
3 mesi 56 / 92 3
6 mesi 57 / 91 3
YTD 53 / 92 3
1 anno 50 / 91 3
3 anni 34 / 68 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,04 %
Scarso
Max drawdown -23,22 %
Scarso
DSR 12,44 %
Buono
Beta bear 0,98
Medio
VAR 95 -3,60 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,08
Medio
Information ratio -0,41
Medio
Sortino 0,12
Medio
Omega 1,07
Buono
Calmar ratio 0,06
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/07/2025 113,39 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 85,92 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,35 %
Commissioni di Gestione 0,35 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares MSCI Wd Smll Cap ESG Enhnc ETF $
-4,58%
5,45%
24,04%
17,04%
Miglior fondo - miglior rating JHHF Global Smaller Companies A2 USD
-0,52%
11,68%
57,64%
16,36%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JHHF Global Smaller Companies A2 USD
-0,52%
11,68%
57,64%
16,36%
Miglior fondo RSI - miglior rating UBS MSCI World Small Cap Soc Res USD acc
-5,78%
2,79%
22,65%
16,93%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Vanguard Glb Smll-Cp In EUR Dis
-5,22%
4,74%
23,81%
17,18%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR