Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,40 % 0,40 % 2,71 % 4,25 % 3,90 % 3,56 % 11,85 % 28,21 % - -
Categoria -0,24 % -0,19 % 0,95 % 1,69 % 3,71 % 3,16 % 8,88 % 23,03 % 17,36 % 31,40 %
Delta 0,64 % 0,59 % 1,76 % 2,55 % 0,19 % 0,40 % 2,97 % 5,18 % - -
Benchmark* -0,55 % 0,23 % 1,61 % 3,46 % 4,53 % 4,24 % 9,08 % 29,14 % 32,50 % 69,22 %
Delta 0,95 % 0,17 % 1,10 % 0,79 % -0,63 % -0,68 % 2,77 % -0,93 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,36 % 13,60 % 10,48 % - - - - -
Categoria 4,71 % 8,76 % 8,06 % -12,86 % 9,67 % 2,60 % 12,71 % -6,35 %
Delta -2,35 % 4,84 % 2,41 % - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 1,02 % -1,45 % -0,15 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,12 % 8,15 % -
Categoria 10,55 % 6,92 % 2,87 %
Delta 0,57 % 1,23 % -
Benchmark* 11,56 % 8,77 % 5,46 %
Delta -0,44 % -0,62 % -
Rischio
Volatilità 7,50 % 7,34 % -
Volatilità Categoria 5,66 % 6,19 % 6,20 %
Volatilità Benchmark 6,22 % 7,91 % 8,16 %
Max drawdown -5,20 % -10,74 % -
Tempo di recupero - 259 j -
DSR 3,67 % 5,17 % -
Sortino 2,49 1,00 -
VAR 95 -1,15 % -1,38 % -
VAR 99 -1,74 % -3,67 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,22 0,70 -
TEV 4,86 % 4,48 % -
Information ratio (IR) -0,09 -0,14 -
Up Capture Ratio 1,00 0,79 -
Down Capture Ratio 0,87 0,72 -
Indice Omega 1,85 1,33 -
Reattività
Beta 0,92 0,77 -
58,39 68,84 -
Beta bull 0,87 0,61 -
Beta bear 0,99 0,90 -
Asimmetria
Skewness 1,24 -0,70 -
Kurtosis 3,27 5,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market