Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,44 % -4,18 % -1,61 % 8,73 % 20,01 % 15,61 % 33,37 % 67,56 % - -
Categoria -0,44 % -1,68 % 0,50 % 5,49 % 7,45 % 5,09 % 7,58 % 21,24 % 5,14 % 37,31 %
Delta 0,00 % -2,50 % -2,11 % 3,24 % 12,56 % 10,52 % 25,80 % 46,32 % - -
Benchmark* -0,03 % -1,63 % 0,13 % 4,62 % 8,49 % 5,27 % 9,27 % 35,66 % 19,77 % 55,01 %
Delta -0,41 % -2,55 % -1,73 % 4,10 % 11,52 % 10,34 % 24,11 % 31,90 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 34,40 % 3,28 % - - - - - -
Categoria 13,36 % 0,54 % 7,54 % -24,23 % 23,35 % 13,59 % 27,12 % -18,01 %
Delta 21,03 % 2,74 % - - - - - -
Benchmark* 16,68 % 5,34 % 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 %
Delta 17,72 % -2,06 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 39,33 % 21,31 % -
Categoria 11,98 % 8,32 % 1,69 %
Delta 27,35 % 12,99 % -
Benchmark* 14,57 % 13,01 % 4,48 %
Delta 24,77 % 8,31 % -
Rischio
Volatilità 15,36 % 15,33 % -
Volatilità Categoria 12,45 % 12,72 % 13,85 %
Volatilità Benchmark 13,97 % 14,74 % 16,46 %
Max drawdown -9,85 % -15,55 % -
Tempo di recupero 47 j 182 j -
DSR 9,00 % 10,39 % -
Sortino 4,15 1,77 -
VAR 95 -3,05 % -3,40 % -
VAR 99 -5,39 % -5,39 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,43 1,20 -
TEV 7,54 % 7,11 % -
Information ratio (IR) 3,29 1,17 -
Up Capture Ratio 1,24 1,07 -
Down Capture Ratio 0,74 0,88 -
Indice Omega 2,15 1,49 -
Reattività
Beta 0,96 0,92 -
76,06 78,99 -
Beta bull 0,78 0,77 -
Beta bear 1,04 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,34 -0,58 -
Kurtosis 0,29 1,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR