Serie storica base 100 dal 09/05/2023 al 08/05/2026

Aperture Inv Small Cap Innov DX EUR
Az. Europa small cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 08/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,14 % -0,32 %
Perf. 4 settimane 7,39 % 3,83 %
Perf. YTD 17,28 % 5,26 %
Perf. 1 anno 42,49 % 13,97 %
Perf. 3 anni 70,89 % 21,26 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 34,40 % 13,35 %
Perf. 2024 3,28 % 0,54 %
Perf. 2023 - -
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 19,11 % 6,12 %
Volatilità 15,30 % 12,66 %
Sharpe ratio 1,05 0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 19 / 180 1
3 mesi 14 / 180 1
6 mesi 3 / 179 1
YTD 5 / 180 1
1 anno 3 / 169 1
3 anni 5 / 163 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,30 %
Scarso
Max drawdown -15,55 %
Buono
DSR 10,44 %
Medio
Beta bear 0,96
Pessimo
VAR 95 -3,40 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,05
Eccellente
Information ratio 1,23
Eccellente
Sortino 1,54
Eccellente
Omega 1,44
Eccellente
Calmar ratio 1,01
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/05/2026 58,26 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 196,74 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 3 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,9 %
Commissioni di Gestione 1,9 %
Costi di Transazione 1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Aperture Inv Small Cap Innov DX EUR
17,28%
42,49%
70,89%
15,30%
Miglior fondo - miglior rating Alken Small Cap Europe A
10,54%
36,52%
117,91%
16,50%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Mirabaud Discovery Euro Ex UK A Cap EUR
8,68%
29,71%
69,40%
15,40%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WisdomTree Europe SmallCap Div UNH Inc €
4,75%
10,31%
19,31%
14,19%
Fondo più consultato Sistema Anima Iniziativa Europa B
9,24%
18,80%
34,04%
12,73%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR