Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,82 % -0,86 % 1,90 % 12,15 % 1,46 % 2,09 % -0,68 % 33,77 % - -
Categoria 1,04 % 1,08 % 2,90 % 13,40 % 3,91 % 3,08 % 4,45 % 18,08 % 25,44 % 32,14 %
Delta -0,22 % -1,93 % -0,99 % -1,26 % -2,45 % -0,99 % -5,13 % 15,68 % - -
Benchmark* 1,19 % 1,24 % 3,13 % 13,53 % 4,99 % 4,34 % 5,87 % 19,96 % 28,86 % 40,71 %
Delta -0,36 % -2,10 % -1,23 % -1,39 % -3,53 % -2,25 % -6,55 % 13,81 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,62 % 22,88 % - - - - - -
Categoria 13,07 % 6,12 % -16,92 % 6,41 % 8,32 % 20,84 % -12,41 % 18,37 %
Delta -7,45 % 16,75 % - - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -8,72 % 16,86 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,86 % 10,97 % -
Categoria 3,87 % 5,10 % 5,21 %
Delta -2,01 % 5,87 % -
Benchmark* 5,45 % 5,42 % 5,87 %
Delta -3,59 % 5,55 % -
Rischio
Volatilità 15,30 % 13,75 % -
Volatilità Categoria 14,95 % 13,14 % 13,47 %
Volatilità Benchmark 15,92 % 14,14 % 14,80 %
Max drawdown -17,60 % -17,60 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,30 % 9,28 % -
Sortino -0,10 0,88 -
VAR 95 -3,35 % -2,90 % -
VAR 99 -6,71 % -4,02 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 0,59 -
TEV 10,47 % 9,84 % -
Information ratio (IR) -0,34 0,56 -
Up Capture Ratio 0,73 0,82 -
Down Capture Ratio 0,80 0,65 -
Indice Omega 0,99 1,26 -
Reattività
Beta 0,75 0,73 -
60,15 56,42 -
Beta bull 0,49 0,62 -
Beta bear 0,90 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,44 -0,23 -
Kurtosis 0,90 0,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR