Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,32 % 3,53 % -4,93 % 23,08 % 35,23 % 40,97 % 47,16 % 90,53 % - -
Categoria 0,08 % 2,46 % -3,13 % 19,21 % 30,85 % 36,26 % 43,80 % 80,67 % 59,35 % 153,53 %
Delta -0,40 % 1,08 % -1,80 % 3,87 % 4,38 % 4,71 % 3,36 % 9,85 % - -
Benchmark* -0,55 % 2,77 % 0,62 % 15,66 % 3,09 % 4,74 % -6,24 % 17,61 % 70,56 % 119,06 %
Delta 0,23 % 0,76 % -5,55 % 7,42 % 32,14 % 36,23 % 53,40 % 72,92 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,59 % 4,24 % - - - - - -
Categoria 22,28 % 3,42 % -4,79 % -3,71 % 26,56 % 43,08 % -11,48 % -3,62 %
Delta 0,31 % 0,82 % - - - - - -
Benchmark* -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 % 16,75 %
Delta 29,49 % -1,09 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 49,42 % 24,76 % -
Categoria 44,49 % 21,25 % 9,50 %
Delta 4,94 % 3,50 % -
Benchmark* -5,83 % 4,16 % 10,62 %
Delta 55,26 % 20,60 % -
Rischio
Volatilità 38,43 % 34,27 % -
Volatilità Categoria 30,73 % 27,11 % 26,67 %
Volatilità Benchmark 25,53 % 23,56 % 24,78 %
Max drawdown -17,95 % -26,15 % -
Tempo di recupero 110 j 361 j -
DSR 22,07 % 20,70 % -
Sortino 2,10 1,06 -
VAR 95 -7,30 % -6,46 % -
VAR 99 -10,59 % -7,84 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,21 0,64 -
TEV 27,64 % 24,20 % -
Information ratio (IR) 2,00 0,85 -
Up Capture Ratio 1,73 1,27 -
Down Capture Ratio 0,96 1,00 -
Indice Omega 1,48 1,27 -
Reattività
Beta 1,05 1,03 -
48,34 50,17 -
Beta bull 0,88 1,02 -
Beta bear 0,78 0,76 -
Asimmetria
Skewness 0,42 0,43 -
Kurtosis 0,13 -0,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR