Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,89 % 6,16 % 14,18 % 29,98 % 79,54 % 150,63 % 148,99 % 215,12 % - -
Categoria -0,63 % 4,98 % 11,84 % 26,95 % 71,59 % 132,81 % 130,57 % 192,35 % 170,00 % 334,94 %
Delta -0,26 % 1,17 % 2,34 % 3,04 % 7,95 % 17,82 % 18,42 % 22,76 % - -
Benchmark* -0,25 % 4,46 % 9,64 % 21,53 % 46,91 % 47,88 % 46,69 % 43,67 % 103,52 % 165,21 %
Delta -0,64 % 1,69 % 4,54 % 8,45 % 32,63 % 102,75 % 102,29 % 171,44 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,59 % 4,24 % - - - - - -
Categoria 22,06 % 3,30 % -5,02 % -3,88 % 26,58 % 43,08 % -11,48 % -3,62 %
Delta 0,53 % 0,94 % - - - - - -
Benchmark* -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 % 16,75 %
Delta 29,49 % -1,09 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 112,95 % 41,72 % -
Categoria 101,39 % 39,12 % 21,14 %
Delta 11,55 % 2,60 % -
Benchmark* 25,62 % 9,23 % 15,43 %
Delta 87,33 % 32,49 % -
Rischio
Volatilità 37,38 % 34,74 % -
Volatilità Categoria 30,23 % 27,98 % 27,20 %
Volatilità Benchmark 22,44 % 22,24 % 24,74 %
Max drawdown -19,04 % -26,15 % -
Tempo di recupero - 361 j -
DSR 20,25 % 19,79 % -
Sortino 5,46 1,95 -
VAR 95 -7,84 % -5,77 % -
VAR 99 -10,59 % -8,23 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,96 1,11 -
TEV 25,56 % 24,45 % -
Information ratio (IR) 3,42 1,33 -
Up Capture Ratio 1,89 1,47 -
Down Capture Ratio 1,09 1,05 -
Indice Omega 2,17 1,45 -
Reattività
Beta 1,24 1,12 -
55,32 51,00 -
Beta bull 1,65 1,12 -
Beta bear 0,73 0,75 -
Asimmetria
Skewness 0,17 0,49 -
Kurtosis 0,39 0,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR