Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -4,53 % -2,01 % -27,38 % -7,48 % 18,94 % -4,08 % 84,50 % 181,17 % - -
Categoria -2,82 % -1,03 % -22,98 % -3,15 % 23,31 % -0,26 % 83,71 % 171,28 % 180,45 % 359,82 %
Delta -1,71 % -0,98 % -4,40 % -4,33 % -4,37 % -3,82 % 0,79 % 9,89 % - -
Benchmark* -2,08 % 0,34 % -15,94 % 5,80 % 27,66 % 7,38 % 45,18 % 55,51 % 94,12 % 196,58 %
Delta -2,45 % -2,34 % -11,44 % -13,28 % -8,72 % -11,47 % 39,32 % 125,66 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 141,76 % 22,59 % 4,24 % - - - - -
Categoria 127,32 % 21,82 % 3,52 % -4,77 % -3,37 % 26,30 % 43,23 % -11,47 %
Delta 14,44 % 0,76 % 0,73 % - - - - -
Benchmark* 45,69 % -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 %
Delta 96,07 % 29,49 % -1,09 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 187,82 % 63,67 % -
Categoria 165,48 % 57,67 % 31,16 %
Delta 22,34 % 6,01 % -
Benchmark* 78,45 % 21,74 % 19,08 %
Delta 109,37 % 41,93 % -
Rischio
Volatilità 42,38 % 36,18 % -
Volatilità Categoria 33,41 % 29,06 % 28,21 %
Volatilità Benchmark 23,50 % 22,08 % 24,64 %
Max drawdown -19,04 % -26,15 % -
Tempo di recupero 55 j 361 j -
DSR 23,45 % 20,56 % -
Sortino 7,92 2,95 -
VAR 95 -8,23 % -6,22 % -
VAR 99 -12,83 % -10,59 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,38 1,68 -
TEV 28,66 % 25,35 % -
Information ratio (IR) 3,82 1,65 -
Up Capture Ratio 1,79 1,54 -
Down Capture Ratio 1,61 1,10 -
Indice Omega 2,50 1,64 -
Reattività
Beta 1,38 1,18 -
58,74 52,17 -
Beta bull 1,65 1,16 -
Beta bear 0,72 0,81 -
Asimmetria
Skewness -0,27 0,26 -
Kurtosis 0,08 0,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR