Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -5,34 % -3,29 % -14,59 % 3,05 % -12,73 % -11,80 % 8,22 % 182,65 % - -
Categoria -4,47 % -2,23 % -11,10 % 5,41 % -7,66 % -2,01 % 18,13 % 175,93 % 157,79 % 369,00 %
Delta -0,87 % -1,06 % -3,50 % -2,36 % -5,06 % -9,79 % -9,91 % 6,72 % - -
Benchmark* -3,54 % -0,20 % -7,93 % 1,29 % -1,41 % 14,91 % 29,25 % 72,53 % 102,64 % 227,12 %
Delta -1,80 % -3,09 % -6,66 % 1,76 % -11,31 % -26,72 % -21,04 % 110,12 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 141,76 % 22,59 % 4,24 % - - - - -
Categoria 123,17 % 18,87 % 2,24 % -5,32 % -1,72 % 27,27 % 41,44 % -12,43 %
Delta 18,59 % 3,72 % 2,01 % - - - - -
Benchmark* 45,69 % -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 %
Delta 96,07 % 29,49 % -1,09 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,42 % 51,61 % -
Categoria 31,06 % 47,26 % 25,91 %
Delta -8,63 % 4,36 % -
Benchmark* 41,43 % 21,41 % 17,65 %
Delta -19,01 % 30,20 % -
Rischio
Volatilità 51,71 % 41,04 % -
Volatilità Categoria 42,94 % 33,28 % 30,91 %
Volatilità Benchmark 29,32 % 24,46 % 25,40 %
Max drawdown -39,40 % -39,40 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 33,30 % 24,72 % -
Sortino 0,61 1,97 -
VAR 95 -12,27 % -7,30 % -
VAR 99 -15,43 % -12,83 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,39 1,19 -
TEV 26,81 % 25,33 % -
Information ratio (IR) -0,71 1,19 -
Up Capture Ratio 1,45 1,60 -
Down Capture Ratio 1,77 1,33 -
Indice Omega 1,30 1,53 -
Reattività
Beta 1,64 1,37 -
R² 86,17 66,80 -
Beta bull 1,80 1,39 -
Beta bear 1,61 1,09 -
Asimmetria
Skewness 0,12 0,18 -
Kurtosis 0,21 0,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR