Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,39 % 17,28 % -0,19 % -5,50 % 1,80 % -0,59 % 62,83 % 202,09 % - -
Categoria -0,82 % 13,99 % 0,62 % -3,05 % 6,59 % 4,23 % 67,47 % 185,90 % 173,39 % 353,76 %
Delta -0,56 % 3,30 % -0,81 % -2,45 % -4,79 % -4,82 % -4,63 % 16,20 % - -
Benchmark* -1,06 % 9,68 % 5,07 % 11,83 % 28,76 % 25,11 % 76,19 % 75,86 % 115,44 % 205,10 %
Delta -0,33 % 7,60 % -5,26 % -17,33 % -26,96 % -25,70 % -13,35 % 126,23 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 141,76 % 22,59 % 4,24 % - - - - -
Categoria 125,98 % 22,01 % 3,70 % -4,89 % -3,37 % 26,30 % 43,23 % -11,47 %
Delta 15,78 % 0,58 % 0,54 % - - - - -
Benchmark* 45,69 % -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 %
Delta 96,07 % 29,49 % -1,09 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 81,07 % 45,81 % -
Categoria 80,35 % 43,11 % 21,25 %
Delta 0,71 % 2,70 % -
Benchmark* 79,29 % 24,83 % 15,38 %
Delta 1,77 % 20,97 % -
Rischio
Volatilità 45,46 % 38,28 % -
Volatilità Categoria 37,32 % 31,21 % 29,73 %
Volatilità Benchmark 24,93 % 23,57 % 25,45 %
Max drawdown -30,46 % -30,46 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 29,47 % 23,58 % -
Sortino 2,68 1,82 -
VAR 95 -10,46 % -7,09 % -
VAR 99 -15,43 % -12,83 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,74 1,12 -
TEV 25,06 % 24,57 % -
Information ratio (IR) 0,07 0,85 -
Up Capture Ratio 1,52 1,51 -
Down Capture Ratio 2,04 1,34 -
Indice Omega 1,65 1,46 -
Reattività
Beta 1,66 1,28 -
82,63 61,66 -
Beta bull 1,56 1,17 -
Beta bear 1,31 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,44 0,04 -
Kurtosis 0,05 0,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR