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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/03/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,23 % 2,67 % 13,06 % 27,81 % 21,12 % 28,09 % 52,14 % 29,04 % - -
Categoria 0,19 % 2,26 % 10,80 % 25,12 % 18,39 % 25,82 % 48,69 % 30,89 % 117,86 % 110,89 %
Delta -0,42 % 0,41 % 2,26 % 2,69 % 2,73 % 2,28 % 3,44 % -1,86 % - -
Benchmark* -1,68 % -0,20 % 0,16 % 5,38 % -7,53 % 5,74 % -0,63 % -7,97 % 130,15 % 108,98 %
Delta 1,45 % 2,87 % 12,90 % 22,43 % 28,64 % 22,36 % 52,77 % 37,01 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,59 % 4,24 % - - - - - -
Categoria 22,62 % 3,49 % -4,97 % -3,81 % 25,98 % 43,29 % -11,43 % -3,72 %
Delta -0,03 % 0,76 % - - - - - -
Benchmark* -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 % 16,75 %
Delta 29,49 % -1,09 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 63,60 % - -
Categoria 58,69 % 8,89 % 12,29 %
Delta 4,90 % - -
Benchmark* 8,68 % 0,94 % 14,67 %
Delta 54,91 % - -
Rischio
Volatilità 32,52 % - -
Volatilità Categoria 26,81 % 26,33 % 29,81 %
Volatilità Benchmark 21,05 % 23,97 % 26,41 %
Max drawdown -17,95 % - -
Tempo di recupero 110 j - -
DSR 17,08 % - -
Sortino 3,52 - -
VAR 95 -5,77 % - -
VAR 99 -7,30 % - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,85 - -
TEV 22,05 % - -
Information ratio (IR) 2,49 - -
Up Capture Ratio 1,68 - -
Down Capture Ratio 1,01 - -
Indice Omega 1,70 - -
Reattività
Beta 1,14 - -
54,89 - -
Beta bull 0,74 - -
Beta bear 1,00 - -
Asimmetria
Skewness 0,58 - -
Kurtosis 0,30 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR