Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,28 % 0,58 % 1,99 % 2,89 % 3,88 % 4,67 % 6,46 % 13,08 % - -
Categoria 0,16 % -0,02 % 0,60 % 0,01 % 2,72 % 1,90 % 5,68 % 16,68 % 9,54 % 16,68 %
Delta 0,12 % 0,60 % 1,39 % 2,88 % 1,16 % 2,78 % 0,77 % -3,60 % - -
Benchmark* 0,22 % 0,18 % 1,12 % 1,09 % 2,63 % 2,68 % 5,84 % 14,80 % 13,02 % 33,34 %
Delta 0,06 % 0,40 % 0,86 % 1,80 % 1,24 % 1,99 % 0,61 % -1,72 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,55 % 11,70 % 3,71 % - - - - -
Categoria 3,77 % 5,84 % 6,68 % -10,89 % 4,31 % 1,41 % 8,24 % -4,56 %
Delta -9,32 % 5,87 % -2,97 % - - - - -
Benchmark* -1,65 % 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 %
Delta -3,90 % 2,03 % -2,57 % - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,01 % 3,91 % -
Categoria 6,27 % 5,12 % 1,61 %
Delta -1,26 % -1,21 % -
Benchmark* 5,05 % 4,61 % 2,10 %
Delta -0,04 % -0,70 % -
Rischio
Volatilità 6,67 % 7,52 % -
Volatilità Categoria 3,58 % 4,00 % 4,16 %
Volatilità Benchmark 4,53 % 6,21 % 6,46 %
Max drawdown -4,35 % -11,91 % -
Tempo di recupero 154 j - -
DSR 4,36 % 5,68 % -
Sortino 0,69 0,16 -
VAR 95 -1,44 % -1,56 % -
VAR 99 -1,83 % -3,24 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,45 0,12 -
TEV 3,79 % 3,97 % -
Information ratio (IR) -0,01 -0,18 -
Up Capture Ratio 1,21 0,95 -
Down Capture Ratio 1,37 0,98 -
Indice Omega 1,20 1,06 -
Reattività
Beta 1,23 1,03 -
70,29 72,19 -
Beta bull 1,29 1,02 -
Beta bear 1,03 1,16 -
Asimmetria
Skewness 0,27 -1,08 -
Kurtosis 0,82 5,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market