Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % 0,25 % -0,59 % 4,55 % 6,39 % 7,36 % 11,34 % 17,90 % - -
Categoria -0,11 % -0,27 % -0,83 % 1,07 % 1,26 % 2,34 % 5,11 % 16,16 % 7,70 % 17,51 %
Delta 0,29 % 0,53 % 0,24 % 3,48 % 5,12 % 5,02 % 6,22 % 1,74 % - -
Benchmark* 0,13 % -0,19 % -0,76 % 2,34 % 3,55 % 4,05 % 7,40 % 16,61 % 8,89 % 33,62 %
Delta 0,05 % 0,44 % 0,17 % 2,22 % 2,84 % 3,31 % 3,94 % 1,29 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,55 % 11,70 % 3,71 % - - - - -
Categoria 3,81 % 5,79 % 6,68 % -10,96 % 4,29 % 1,45 % 8,19 % -4,50 %
Delta -9,36 % 5,92 % -2,97 % - - - - -
Benchmark* -1,65 % 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 %
Delta -3,90 % 2,03 % -2,57 % - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,10 % 5,36 % -
Categoria 6,81 % 5,67 % 1,83 %
Delta 5,28 % -0,31 % -
Benchmark* 8,08 % 5,40 % 2,28 %
Delta 4,02 % -0,04 % -
Rischio
Volatilità 6,50 % 7,55 % -
Volatilità Categoria 3,61 % 4,02 % 4,18 %
Volatilità Benchmark 4,09 % 6,20 % 6,44 %
Max drawdown -2,85 % -11,91 % -
Tempo di recupero 45 j 506 j -
DSR 3,89 % 5,63 % -
Sortino 2,61 0,43 -
VAR 95 -1,44 % -1,56 % -
VAR 99 -1,83 % -3,24 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,56 0,32 -
TEV 3,66 % 3,94 % -
Information ratio (IR) 1,10 -0,01 -
Up Capture Ratio 1,34 0,99 -
Down Capture Ratio 1,24 0,98 -
Indice Omega 1,69 1,14 -
Reattività
Beta 1,37 1,04 -
73,64 72,90 -
Beta bull 1,57 1,02 -
Beta bear 1,32 1,15 -
Asimmetria
Skewness 0,13 -1,10 -
Kurtosis 0,96 5,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market