Serie storica base 100 dal 25/04/2022 al 24/04/2025

iShares Conservative Ptf UE USD Hdg Acc
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,83 % 0,37 %
Perf. 4 settimane -5,33 % -1,61 %
Perf. YTD -8,18 % -2,17 %
Perf. 1 anno -0,48 % 2,59 %
Perf. 3 anni 3,79 % 3,77 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 11,70 % 5,82 %
Perf. 2023 3,71 % 6,57 %
Perf. 2022 - -
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 2,99 % 1,16 %
Volatilità 7,66 % 4,41 %
Sharpe ratio 0,05 -0,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 105 / 531 1
3 mesi 191 / 531 2
6 mesi 278 / 526 3
YTD 189 / 531 2
1 anno 229 / 518 2
3 anni 388 / 442 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,66 %
Buono
Max drawdown -11,47 %
Scarso
DSR 5,50 %
Buono
Beta bear 0,91
Buono
VAR 95 -1,56 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,05
Pessimo
Information ratio 0,27
Medio
Sortino 0,08
Pessimo
Omega 1,03
Pessimo
Calmar ratio 0,04
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2025 153,97 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -47,47 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 0,26 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Conservative Ptf UE USD Hdg Acc
-8,18%
-0,48%
3,79%
7,66%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,09%
3,15%
0,93%
5,32%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market