Serie storica base 100 dal 16/07/2022 al 15/07/2025

iShares Conservative Ptf UE USD Hdg Acc
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 15/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,17 % 0,02 %
Perf. 4 settimane -0,35 % 0,34 %
Perf. YTD -8,64 % 0,51 %
Perf. 1 anno -2,01 % 2,93 %
Perf. 3 anni -1,59 % 10,45 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 11,70 % 5,84 %
Perf. 2023 3,71 % 6,61 %
Perf. 2022 - -
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 0,81 % 3,67 %
Volatilità 7,83 % 4,39 %
Sharpe ratio -0,26 0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 75 / 538 1
3 mesi 218 / 536 2
6 mesi 193 / 535 2
YTD 189 / 535 2
1 anno 200 / 529 2
3 anni 345 / 455 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,83 %
Buono
Max drawdown -11,91 %
Scarso
DSR 6,00 %
Buono
Beta bear 1,02
Buono
VAR 95 -1,66 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,26
Scarso
Information ratio -0,33
Medio
Sortino -0,33
Scarso
Omega 0,91
Pessimo
Calmar ratio -0,16
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/07/2025 153,19 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,07 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 0,26 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Conservative Ptf UE USD Hdg Acc
-8,64%
-2,01%
-1,59%
7,83%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS CIO View Defensive LC
1,56%
3,94%
12,95%
4,74%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro DB Conservative SAA (EUR) SC
1,89%
4,65%
12,00%
4,57%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,14%
2,21%
4,23%
4,79%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market