Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,39 % -2,87 % 0,92 % 8,39 % 11,17 % 11,85 % 20,24 % 44,76 % - -
Categoria -0,57 % -1,93 % 0,21 % 4,14 % 5,78 % 5,28 % 12,08 % 30,69 % 27,17 % 50,67 %
Delta -0,82 % -0,94 % 0,71 % 4,25 % 5,39 % 6,57 % 8,16 % 14,07 % - -
Benchmark* -1,00 % -2,25 % -0,26 % 4,64 % 5,48 % 6,24 % 14,07 % 41,92 % 52,53 % 106,79 %
Delta -0,39 % -0,63 % 1,18 % 3,75 % 5,69 % 5,61 % 6,17 % 2,84 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,35 % 26,13 % 10,47 % - - - - -
Categoria 6,75 % 11,76 % 10,23 % -13,55 % 14,89 % 3,37 % 17,55 % -9,23 %
Delta -8,10 % 14,37 % 0,23 % - - - - -
Benchmark* 4,25 % 20,56 % 15,04 % -12,28 % 23,92 % 5,47 % 24,60 % -2,20 %
Delta -5,60 % 5,56 % -4,57 % - - - - -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,03 % 14,39 % -
Categoria 15,05 % 10,43 % 5,46 %
Delta 8,98 % 3,96 % -
Benchmark* 17,74 % 13,79 % 9,58 %
Delta 6,29 % 0,60 % -
Rischio
Volatilità 8,84 % 13,07 % -
Volatilità Categoria 6,90 % 8,18 % 8,24 %
Volatilità Benchmark 7,10 % 10,34 % 10,74 %
Max drawdown -5,29 % -22,27 % -
Tempo di recupero 44 j 437 j -
DSR 5,02 % 9,64 % -
Sortino 4,40 1,18 -
VAR 95 -1,63 % -2,16 % -
VAR 99 -2,81 % -7,89 % -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,50 0,87 -
TEV 3,47 % 4,43 % -
Information ratio (IR) 1,81 0,14 -
Up Capture Ratio 1,22 1,14 -
Down Capture Ratio 1,08 1,18 -
Indice Omega 2,22 1,40 -
Reattività
Beta 1,16 1,21 -
86,17 91,21 -
Beta bull 1,07 1,18 -
Beta bear 1,46 1,31 -
Asimmetria
Skewness -0,20 -1,52 -
Kurtosis 0,02 7,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market