Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % 2,89 % 6,45 % 8,69 % 9,36 % 10,18 % 22,29 % 47,89 % - -
Categoria 0,07 % 1,73 % 3,64 % 2,84 % 5,81 % 5,00 % 15,18 % 32,49 % 29,44 % 50,48 %
Delta 0,20 % 1,16 % 2,81 % 5,85 % 3,55 % 5,18 % 7,11 % 15,40 % - -
Benchmark* 0,05 % 1,50 % 3,87 % 4,43 % 5,34 % 5,96 % 17,61 % 45,71 % 55,56 % 109,84 %
Delta 0,23 % 1,39 % 2,58 % 4,27 % 4,01 % 4,22 % 4,68 % 2,17 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,35 % 26,13 % 10,47 % - - - - -
Categoria 6,75 % 11,75 % 10,23 % -13,56 % 14,89 % 3,38 % 17,57 % -9,22 %
Delta -8,10 % 14,38 % 0,23 % - - - - -
Benchmark* 4,25 % 20,56 % 15,04 % -12,28 % 23,92 % 5,47 % 24,60 % -2,20 %
Delta -5,60 % 5,56 % -4,57 % - - - - -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,74 % 13,08 % -
Categoria 15,20 % 9,31 % 4,79 %
Delta 7,55 % 3,77 % -
Benchmark* 18,38 % 12,96 % 8,77 %
Delta 4,36 % 0,11 % -
Rischio
Volatilità 10,43 % 13,00 % -
Volatilità Categoria 7,42 % 8,13 % 8,23 %
Volatilità Benchmark 8,37 % 10,36 % 10,76 %
Max drawdown -5,29 % -22,27 % -
Tempo di recupero 44 j 437 j -
DSR 5,98 % 9,65 % -
Sortino 3,47 1,04 -
VAR 95 -2,00 % -2,16 % -
VAR 99 -3,21 % -7,89 % -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,99 0,78 -
TEV 3,56 % 4,34 % -
Information ratio (IR) 1,23 0,03 -
Up Capture Ratio 1,18 1,12 -
Down Capture Ratio 1,14 1,18 -
Indice Omega 1,99 1,36 -
Reattività
Beta 1,19 1,20 -
90,64 91,43 -
Beta bull 1,13 1,17 -
Beta bear 1,54 1,31 -
Asimmetria
Skewness 0,10 -1,53 -
Kurtosis 0,98 7,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market