Serie storica base 100 dal 26/04/2022 al 25/04/2025

iShares Growth Portfolio UE USD Hdg Acc
Bilanc. Aggress. Global
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 25/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,72 % 0,56 %
Perf. 4 settimane -7,78 % -3,84 %
Perf. YTD -14,68 % -5,46 %
Perf. 1 anno 0,24 % 1,66 %
Perf. 3 anni 11,54 % 7,93 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 26,13 % 11,69 %
Perf. 2023 10,47 % 10,09 %
Perf. 2022 - -
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 6,19 % 2,95 %
Volatilità 12,66 % 8,25 %
Sharpe ratio 0,29 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 285 / 496 3
3 mesi 383 / 494 4
6 mesi 266 / 486 3
YTD 379 / 494 4
1 anno 114 / 476 1
3 anni 173 / 415 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,66 %
Pessimo
Max drawdown -14,44 %
Pessimo
DSR 9,03 %
Pessimo
Beta bear 1,16
Pessimo
VAR 95 -2,92 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,29
Medio
Information ratio -0,03
Medio
Sortino 0,40
Medio
Omega 1,13
Medio
Calmar ratio 0,24
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2025 467,86 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -24,96 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 0,28 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Growth Portfolio UE USD Hdg Acc
-14,68%
0,24%
11,54%
12,66%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
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Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
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-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
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-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market