Serie storica base 100 dal 17/07/2022 al 16/07/2025

iShares Growth Portfolio UE USD Hdg Acc
Bilanc. Aggress. Global
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 16/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,67 % -0,05 %
Perf. 4 settimane 1,79 % 1,23 %
Perf. YTD -8,60 % 0,18 %
Perf. 1 anno 0,18 % 2,58 %
Perf. 3 anni 18,20 % 20,42 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 26,13 % 11,73 %
Perf. 2023 10,47 % 10,11 %
Perf. 2022 - -
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 7,26 % 6,70 %
Volatilità 13,85 % 8,62 %
Sharpe ratio 0,32 0,45

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 31 / 500 1
3 mesi 38 / 500 1
6 mesi 172 / 498 2
YTD 173 / 498 2
1 anno 63 / 486 1
3 anni 60 / 432 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,85 %
Pessimo
Max drawdown -22,27 %
Scarso
DSR 10,29 %
Pessimo
Beta bear 1,24
Pessimo
VAR 95 -2,92 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,32
Buono
Information ratio -0,54
Scarso
Sortino 0,43
Eccellente
Omega 1,15
Buono
Calmar ratio 0,19
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/07/2025 619,63 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,01 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 0,28 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Growth Portfolio UE USD Hdg Acc
-8,60%
0,18%
18,20%
13,85%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
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-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
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Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
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-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
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-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market