Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,54 % 1,31 % -2,23 % 5,34 % 0,77 % 1,67 % 11,09 % 16,25 % - -
Categoria 0,50 % 1,40 % 1,02 % 8,45 % -5,35 % -4,62 % 2,62 % 22,86 % 50,36 % 65,05 %
Delta 0,04 % -0,08 % -3,26 % -3,11 % 6,11 % 6,29 % 8,46 % -6,60 % - -
Benchmark* 0,38 % 1,79 % 2,18 % 10,37 % -4,07 % -3,41 % 6,32 % 26,69 % 62,86 % 74,96 %
Delta 0,16 % -0,48 % -4,42 % -5,03 % 4,83 % 5,07 % 4,77 % -10,43 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,06 % 7,83 % - - - - - -
Categoria 13,44 % 11,99 % -18,59 % 25,84 % 11,19 % 26,58 % -10,54 % 8,89 %
Delta 1,62 % -4,15 % - - - - - -
Benchmark* 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 % 7,81 %
Delta 0,03 % -3,90 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,50 % 5,38 % -
Categoria 1,67 % 6,95 % 8,49 %
Delta 8,83 % -1,57 % -
Benchmark* 4,70 % 7,79 % 10,00 %
Delta 5,79 % -2,40 % -
Rischio
Volatilità 12,68 % 12,99 % -
Volatilità Categoria 16,79 % 14,76 % 14,75 %
Volatilità Benchmark 19,70 % 16,44 % 16,41 %
Max drawdown -13,52 % -20,08 % -
Tempo di recupero - 699 j -
DSR 8,93 % 9,16 % -
Sortino 0,84 0,28 -
VAR 95 -2,15 % -2,53 % -
VAR 99 -6,36 % -4,73 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,59 0,20 -
TEV 10,85 % 8,71 % -
Information ratio (IR) 0,53 -0,28 -
Up Capture Ratio 0,67 0,71 -
Down Capture Ratio 0,54 0,72 -
Indice Omega 1,25 1,08 -
Reattività
Beta 0,56 0,67 -
74,51 72,27 -
Beta bull 0,52 0,67 -
Beta bear 0,50 0,56 -
Asimmetria
Skewness -0,73 -0,20 -
Kurtosis 2,34 0,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR