Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,16 % -2,07 % -3,99 % -6,64 % 8,58 % 12,18 % 14,79 % 15,21 % - -
Categoria 1,57 % -1,24 % -0,94 % -2,02 % 17,40 % 16,27 % 17,34 % 10,35 % -13,06 % 20,55 %
Delta -0,41 % -0,84 % -3,05 % -4,62 % -8,82 % -4,09 % -2,55 % 4,85 % - -
Benchmark* 1,49 % -1,87 % -3,40 % -6,44 % 10,40 % 15,83 % 18,14 % 26,00 % -10,53 % 14,14 %
Delta -0,33 % -0,21 % -0,59 % -0,21 % -1,82 % -3,66 % -3,35 % -10,80 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,91 % -16,92 % - - - - - -
Categoria 16,67 % -18,24 % -19,87 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 % 27,78 %
Delta 7,24 % 1,32 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -3,11 % -2,63 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,92 % 6,47 % -
Categoria 19,74 % 4,18 % -2,42 %
Delta 1,19 % 2,29 % -
Benchmark* 24,55 % 9,95 % -1,73 %
Delta -3,62 % -3,48 % -
Rischio
Volatilità 21,14 % 24,95 % -
Volatilità Categoria 16,94 % 19,98 % 20,52 %
Volatilità Benchmark 21,42 % 24,96 % 26,30 %
Max drawdown -20,53 % -35,94 % -
Tempo di recupero 174 j 749 j -
DSR 15,37 % 15,87 % -
Sortino 1,21 0,22 -
VAR 95 -4,56 % -4,90 % -
VAR 99 -10,67 % -8,03 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,88 0,14 -
TEV 3,58 % 3,84 % -
Information ratio (IR) -1,01 -0,91 -
Up Capture Ratio 0,94 0,97 -
Down Capture Ratio 0,98 1,02 -
Indice Omega 1,38 1,11 -
Reattività
Beta 0,97 0,99 -
97,20 97,65 -
Beta bull 0,97 0,98 -
Beta bear 1,00 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,07 0,86 -
Kurtosis 2,64 4,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR