Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,76 % -0,04 % 0,63 % -4,17 % 2,41 % 11,10 % 36,05 % 39,26 % - -
Categoria 0,61 % -0,38 % 4,57 % -0,23 % 6,10 % 22,85 % 40,65 % 55,95 % 85,31 % 129,59 %
Delta 0,15 % 0,34 % -3,94 % -3,94 % -3,69 % -11,75 % -4,60 % -16,69 % - -
Benchmark* 0,77 % -0,76 % 3,98 % 4,00 % 6,65 % 21,32 % 31,26 % 43,45 % 50,95 % 118,58 %
Delta -0,01 % 0,72 % -3,35 % -8,17 % -4,24 % -10,22 % 4,79 % -4,19 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 21,40 % 9,24 % -17,36 % - - - - -
Categoria 25,94 % 2,39 % -1,96 % 11,12 % 28,05 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta -4,53 % 6,85 % -15,40 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 10,18 % 8,73 % -28,14 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 35,81 % 12,10 % -
Categoria 40,18 % 16,21 % 13,31 %
Delta -4,37 % -4,12 % -
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta 6,27 % -0,90 % -
Rischio
Volatilità 19,80 % 19,01 % -
Volatilità Categoria 12,09 % 13,75 % 14,88 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -15,26 % -20,94 % -
Tempo di recupero - 568 j -
DSR 13,35 % 13,60 % -
Sortino 2,53 0,68 -
VAR 95 -5,17 % -4,42 % -
VAR 99 -8,79 % -8,79 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,71 0,49 -
TEV 16,89 % 16,47 % -
Information ratio (IR) 0,37 -0,05 -
Up Capture Ratio 0,86 0,68 -
Down Capture Ratio 0,66 0,58 -
Indice Omega 1,85 1,23 -
Reattività
Beta 0,66 0,67 -
37,34 32,86 -
Beta bull 0,30 0,49 -
Beta bear 0,75 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,89 -0,73 -
Kurtosis 2,80 3,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR