Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % -2,16 % 2,39 % 10,28 % 27,94 % 14,24 % 43,38 % 44,33 % - -
Categoria -0,37 % -0,41 % 2,87 % 8,13 % 27,13 % 22,04 % 53,25 % 57,57 % 86,12 % 113,84 %
Delta 0,37 % -1,75 % -0,48 % 2,16 % 0,81 % -7,81 % -9,87 % -13,24 % - -
Benchmark* -0,56 % -3,23 % -2,89 % -0,95 % 20,46 % 13,04 % 25,47 % 37,54 % 41,57 % 94,49 %
Delta 0,56 % 1,06 % 5,28 % 11,24 % 7,48 % 1,20 % 17,91 % 6,79 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 21,40 % 9,24 % -17,36 % - - - - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -4,39 % 6,86 % -15,38 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 10,18 % 8,73 % -28,14 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 43,07 % 9,66 % -
Categoria 59,92 % 15,54 % 13,60 %
Delta -16,85 % -5,88 % -
Benchmark* 30,27 % 10,89 % 8,10 %
Delta 12,80 % -1,23 % -
Rischio
Volatilità 19,91 % 19,42 % -
Volatilità Categoria 10,72 % 13,63 % 15,04 %
Volatilità Benchmark 16,42 % 16,02 % 16,99 %
Max drawdown -15,26 % -20,94 % -
Tempo di recupero - 568 j -
DSR 13,32 % 13,98 % -
Sortino 3,08 0,48 -
VAR 95 -4,98 % -4,67 % -
VAR 99 -8,79 % -8,79 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,06 0,34 -
TEV 16,40 % 16,30 % -
Information ratio (IR) 0,78 -0,08 -
Up Capture Ratio 0,97 0,72 -
Down Capture Ratio 0,74 0,64 -
Indice Omega 1,98 1,19 -
Reattività
Beta 0,74 0,72 -
36,88 35,01 -
Beta bull 0,36 0,56 -
Beta bear 0,79 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,94 -0,69 -
Kurtosis 2,75 2,70 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR