Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,21 % -3,34 % -6,77 % 16,31 % 30,70 % 3,91 % 19,11 % 18,01 % - -
Categoria 1,22 % -0,40 % 4,33 % 18,83 % 33,15 % 13,41 % 35,09 % 38,45 % 86,09 % 120,72 %
Delta 0,99 % -2,95 % -11,10 % -2,52 % -2,44 % -9,50 % -15,98 % -20,44 % - -
Benchmark* 1,39 % -0,30 % 5,70 % 23,18 % 25,14 % 14,77 % 17,67 % 33,38 % 61,90 % 109,98 %
Delta 0,82 % -3,05 % -12,47 % -6,87 % 5,56 % -10,86 % 1,44 % -15,37 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 21,40 % 9,24 % -17,36 % - - - - -
Categoria 25,53 % 2,25 % -2,00 % 10,82 % 28,82 % 0,33 % 18,95 % -13,89 %
Delta -4,13 % 6,99 % -15,36 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 10,18 % 8,73 % -28,14 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,47 % 3,65 % -
Categoria 33,50 % 9,64 % 13,88 %
Delta -7,02 % -5,99 % -
Benchmark* 13,63 % 6,92 % 9,74 %
Delta 12,84 % -3,26 % -
Rischio
Volatilità 21,47 % 18,86 % -
Volatilità Categoria 15,24 % 13,93 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 15,16 % 16,21 %
Max drawdown -15,81 % -22,25 % -
Tempo di recupero 200 j 470 j -
DSR 16,34 % 13,78 % -
Sortino 1,49 0,04 -
VAR 95 -4,98 % -4,42 % -
VAR 99 -11,70 % -8,79 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,13 0,03 -
TEV 14,80 % 15,66 % -
Information ratio (IR) 0,87 -0,21 -
Up Capture Ratio 1,08 0,71 -
Down Capture Ratio 0,76 0,68 -
Indice Omega 1,59 1,09 -
Reattività
Beta 0,98 0,74 -
52,49 35,41 -
Beta bull 0,64 0,60 -
Beta bear 1,22 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,70 -0,64 -
Kurtosis 5,93 2,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR