Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % 1,31 % 2,89 % -4,59 % 5,34 % 11,48 % 38,93 % 46,53 % - -
Categoria 0,65 % 4,01 % 4,98 % -1,86 % 7,43 % 20,83 % 43,49 % 54,60 % 81,47 % 120,69 %
Delta -0,29 % -2,70 % -2,09 % -2,73 % -2,09 % -9,35 % -4,56 % -8,07 % - -
Benchmark* 0,11 % 4,03 % 5,45 % 1,82 % 4,47 % 18,95 % 31,88 % 42,86 % 44,44 % 111,20 %
Delta 0,25 % -2,72 % -2,55 % -6,41 % 0,87 % -7,47 % 7,05 % 3,66 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 21,40 % 9,24 % -17,36 % - - - - -
Categoria 26,18 % 2,42 % -1,97 % 10,99 % 28,21 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta -4,78 % 6,82 % -15,39 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 10,18 % 8,73 % -28,14 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,28 % 9,72 % -
Categoria 36,44 % 12,63 % 11,80 %
Delta -0,16 % -2,91 % -
Benchmark* 25,45 % 8,75 % 6,88 %
Delta 10,84 % 0,97 % -
Rischio
Volatilità 19,80 % 19,29 % -
Volatilità Categoria 11,86 % 13,81 % 15,07 %
Volatilità Benchmark 17,30 % 15,98 % 16,84 %
Max drawdown -15,26 % -20,94 % -
Tempo di recupero - 568 j -
DSR 13,36 % 13,87 % -
Sortino 2,57 0,49 -
VAR 95 -5,17 % -4,67 % -
VAR 99 -8,79 % -8,79 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,73 0,35 -
TEV 16,08 % 16,36 % -
Information ratio (IR) 0,67 0,06 -
Up Capture Ratio 0,92 0,73 -
Down Capture Ratio 0,66 0,61 -
Indice Omega 1,82 1,20 -
Reattività
Beta 0,72 0,70 -
39,92 34,03 -
Beta bull 0,45 0,54 -
Beta bear 0,76 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,88 -0,72 -
Kurtosis 2,78 2,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR