Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % 0,69 % 8,99 % -0,85 % 25,30 % 12,26 % 42,65 % 31,78 % - -
Categoria 0,26 % 0,73 % 4,95 % 8,88 % 26,15 % 19,65 % 60,53 % 51,46 % 89,28 % 123,43 %
Delta -0,40 % -0,04 % 4,04 % -9,73 % -0,85 % -7,39 % -17,87 % -19,68 % - -
Benchmark* -0,06 % -0,31 % 7,54 % 5,00 % 20,31 % 15,10 % 36,74 % 37,90 % 49,23 % 110,20 %
Delta -0,08 % 1,00 % 1,44 % -5,86 % 4,99 % -2,84 % 5,91 % -6,12 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 21,40 % 9,24 % -17,36 % - - - - -
Categoria 25,70 % 2,38 % -1,98 % 11,19 % 28,49 % 0,08 % 19,15 % -13,44 %
Delta -4,30 % 6,86 % -15,38 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 10,18 % 8,73 % -28,14 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,15 % 7,92 % -
Categoria 44,87 % 13,59 % 12,91 %
Delta -21,71 % -5,67 % -
Benchmark* 23,05 % 9,54 % 8,11 %
Delta 0,10 % -1,62 % -
Rischio
Volatilità 23,25 % 19,40 % -
Volatilità Categoria 15,46 % 13,67 % 15,03 %
Volatilità Benchmark 19,10 % 15,77 % 16,84 %
Max drawdown -15,26 % -20,94 % -
Tempo di recupero - 568 j -
DSR 17,85 % 14,11 % -
Sortino 1,18 0,35 -
VAR 95 -7,09 % -4,67 % -
VAR 99 -11,70 % -8,79 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,91 0,25 -
TEV 16,13 % 16,10 % -
Information ratio (IR) 0,01 -0,10 -
Up Capture Ratio 0,92 0,72 -
Down Capture Ratio 0,88 0,67 -
Indice Omega 1,35 1,11 -
Reattività
Beta 0,88 0,74 -
52,81 35,76 -
Beta bull 0,50 0,61 -
Beta bear 1,02 0,92 -
Asimmetria
Skewness -1,42 -0,65 -
Kurtosis 3,95 2,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR