Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,74 % 0,38 % 0,33 % -1,61 % -2,35 % 8,76 % 28,17 % 39,01 % - -
Categoria 1,66 % 0,10 % -1,79 % -2,56 % 7,05 % 15,14 % 37,19 % 45,44 % 77,77 % 110,74 %
Delta 0,08 % 0,28 % 2,12 % 0,96 % -9,41 % -6,39 % -9,03 % -6,43 % - -
Benchmark* 1,23 % -1,61 % -2,59 % -2,96 % 3,55 % 10,99 % 23,35 % 32,16 % 42,42 % 99,10 %
Delta 0,51 % 1,99 % 2,92 % 1,35 % -5,90 % -2,23 % 4,82 % 6,85 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 21,40 % 9,24 % -17,36 % - - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -4,37 % 6,85 % -15,38 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 10,18 % 8,73 % -28,14 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 31,76 % 10,98 % -
Categoria 41,45 % 13,75 % 11,40 %
Delta -9,70 % -2,78 % -
Benchmark* 28,49 % 10,37 % 7,78 %
Delta 3,27 % 0,61 % -
Rischio
Volatilità 20,58 % 19,42 % -
Volatilità Categoria 11,47 % 13,67 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 17,08 % 15,96 % 16,75 %
Max drawdown -15,26 % -20,94 % -
Tempo di recupero - 568 j -
DSR 14,22 % 13,94 % -
Sortino 2,09 0,58 -
VAR 95 -5,17 % -4,67 % -
VAR 99 -8,79 % -8,79 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,45 0,41 -
TEV 16,08 % 16,25 % -
Information ratio (IR) 0,20 0,04 -
Up Capture Ratio 0,94 0,73 -
Down Capture Ratio 0,83 0,63 -
Indice Omega 1,69 1,21 -
Reattività
Beta 0,78 0,72 -
42,22 35,21 -
Beta bull 0,39 0,57 -
Beta bear 0,85 0,94 -
Asimmetria
Skewness -0,86 -0,70 -
Kurtosis 2,19 2,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR