Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,03 % 5,80 % 17,92 % 30,92 % 40,14 % 17,92 % 41,48 % 24,93 % - -
Categoria 1,01 % 3,46 % 12,39 % 17,22 % 31,83 % 12,39 % 37,88 % 33,35 % 92,55 % 102,21 %
Delta 1,03 % 2,34 % 5,53 % 13,70 % 8,31 % 5,53 % 3,60 % -8,42 % - -
Benchmark* 0,12 % 1,70 % 10,42 % 16,65 % 23,52 % 10,42 % 17,60 % 26,48 % 60,45 % 91,12 %
Delta 1,91 % 4,10 % 7,50 % 14,27 % 16,62 % 7,50 % 23,88 % -1,55 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 21,40 % 9,24 % -17,36 % - - - - -
Categoria 25,19 % 2,18 % -2,06 % 10,93 % 28,85 % 0,24 % 18,88 % -13,91 %
Delta -3,79 % 7,06 % -15,30 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 10,18 % 8,73 % -28,14 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,40 % 3,10 % -
Categoria 25,19 % 7,80 % 12,36 %
Delta -3,79 % -4,70 % -
Benchmark* 11,22 % 7,39 % 8,15 %
Delta 10,18 % -4,29 % -
Rischio
Volatilità 17,96 % 17,56 % -
Volatilità Categoria 14,80 % 13,75 % 15,36 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 15,12 % 16,43 %
Max drawdown -15,81 % -24,32 % -
Tempo di recupero 200 j 1052 j -
DSR 14,10 % 13,02 % -
Sortino 1,36 0,00 -
VAR 95 -3,03 % -4,08 % -
VAR 99 -11,70 % -5,60 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,07 0,00 -
TEV 13,86 % 15,52 % -
Information ratio (IR) 0,73 -0,28 -
Up Capture Ratio 0,77 0,60 -
Down Capture Ratio 0,43 0,63 -
Indice Omega 1,50 1,03 -
Reattività
Beta 0,78 0,65 -
43,79 31,12 -
Beta bull 0,35 0,40 -
Beta bear 1,17 0,94 -
Asimmetria
Skewness -2,29 -0,65 -
Kurtosis 9,67 3,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR