Scheda identificativa
- Società di gestione
- WisdomTree Multi Asset
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
04/09/2025
20,60 USD
= 17,69 EUR
04/09/2025
Performance
| Perf. 04/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,48 % | 0,23 % |
| Perf. 4 settimane | 1,68 % | 3,86 % |
| Perf. YTD | -1,33 % | 9,40 % |
| Perf. 1 anno | 4,61 % | 12,63 % |
| Perf. 3 anni | 1,02 % | 7,78 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,24 % | 2,15 % |
| Perf. 2023 | -17,36 % | -2,05 % |
| Perf. 2022 | - | - |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,85 % | 2,01 % |
| Volatilità | 18,66 % | 14,30 % |
| Sharpe ratio | -0,20 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 147 / 206 | 3 | |
| 3 mesi | 155 / 206 | 3 | |
| 6 mesi | 165 / 204 | 4 | |
| YTD | 163 / 204 | 4 | |
| 1 anno | 126 / 202 | 3 | |
| 3 anni | 109 / 174 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,66 % | Medio | |
| Max drawdown | -24,32 % | Medio | |
| DSR | 13,63 % | Medio | |
| Beta bear | 0,84 | Medio | |
| VAR 95 | -4,15 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,20 | Scarso | |
| Information ratio | -0,36 | Medio | |
| Sortino | -0,28 | Scarso | |
| Omega | 0,98 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,15 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | |
| Acc/Distri | - |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/09/2025 | 220,46 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,95 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,81 % |
| Commissioni di Gestione | 0,45 % |
| Costi di Transazione | 0,36 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| WisdomTree Energy Transition Metals |
|
-1,33%
|
4,61%
|
1,02%
|
18,66% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Mrningst USEngy InfrMLP USD (C) |
|
-7,68%
|
6,33%
|
29,89%
|
18,12% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BGF Sustainable Energy Fund A2 USD |
|
7,11%
|
7,44%
|
10,57%
|
17,84% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Allianz Dynamic Commodities AH2 EUR Dis |
|
14,43%
|
13,81%
|
-10,73%
|
17,95% | ||
| ETF | Invesco M II Global Clean Energy ETF |
|
9,00%
|
4,12%
|
-42,67%
|
23,25% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
6,14%
|
6,38%
|
8,41%
|
17,64% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR