Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,06 % 0,20 % 3,19 % -3,22 % 4,72 % 4,57 % 16,16 % 6,81 % - -
Categoria 0,53 % 0,40 % 3,48 % -2,03 % -2,67 % -2,34 % 4,95 % 5,14 % 22,22 % 31,05 %
Delta 0,54 % -0,20 % -0,29 % -1,20 % 7,40 % 6,91 % 11,21 % 1,67 % - -
Benchmark* 0,68 % 0,10 % 3,96 % -1,04 % -0,61 % -0,18 % 8,51 % 14,53 % 32,19 % 47,00 %
Delta 0,38 % 0,10 % -0,77 % -2,19 % 5,33 % 4,75 % 7,65 % -7,72 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,26 % -6,06 % - - - - - -
Categoria 16,17 % -0,69 % -15,97 % 5,59 % 15,61 % 20,50 % -13,06 % 22,15 %
Delta 0,09 % -5,37 % - - - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta -2,83 % -10,08 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,16 % 1,38 % -
Categoria 5,09 % 0,90 % 4,95 %
Delta 11,06 % 0,49 % -
Benchmark* 8,60 % 3,48 % 6,50 %
Delta 7,56 % -2,10 % -
Rischio
Volatilità 19,75 % 18,13 % -
Volatilità Categoria 16,47 % 14,58 % 14,75 %
Volatilità Benchmark 17,68 % 15,67 % 16,20 %
Max drawdown -18,19 % -22,00 % -
Tempo di recupero - 812 j -
DSR 13,38 % 12,90 % -
Sortino 0,97 -0,11 -
VAR 95 -3,91 % -3,91 % -
VAR 99 -9,26 % -5,70 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,66 -0,08 -
TEV 7,59 % 6,48 % -
Information ratio (IR) 1,00 -0,32 -
Up Capture Ratio 1,10 1,05 -
Down Capture Ratio 0,96 1,11 -
Indice Omega 1,30 1,01 -
Reattività
Beta 1,03 1,08 -
85,30 87,74 -
Beta bull 0,99 1,09 -
Beta bear 1,10 1,08 -
Asimmetria
Skewness -0,27 -0,03 -
Kurtosis 2,94 1,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR