Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % -0,86 % 2,77 % 3,75 % 1,69 % 1,69 % 7,99 % 17,63 % - -
Categoria -0,25 % -0,90 % 1,07 % 1,25 % -1,81 % -1,81 % 2,55 % 7,41 % 18,14 % 33,51 %
Delta 0,52 % 0,04 % 1,70 % 2,50 % 3,50 % 3,50 % 5,44 % 10,22 % - -
Benchmark* -0,30 % -0,86 % 2,29 % 2,97 % 1,30 % 1,41 % 6,01 % 17,97 % 28,56 % 51,05 %
Delta 0,57 % 0,00 % 0,48 % 0,78 % 0,39 % 0,29 % 1,97 % -0,35 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,36 % 3,20 % - - - - - -
Categoria 16,17 % -0,70 % -16,02 % 5,61 % 15,70 % 20,62 % -13,05 % 22,15 %
Delta 4,18 % 3,90 % - - - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta 1,27 % -0,82 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,20 % 3,33 % -
Categoria 5,07 % 0,89 % 4,98 %
Delta 5,14 % 2,43 % -
Benchmark* 8,60 % 3,48 % 6,50 %
Delta 1,61 % -0,16 % -
Rischio
Volatilità 18,85 % 16,74 % -
Volatilità Categoria 16,50 % 14,62 % 14,79 %
Volatilità Benchmark 17,68 % 15,67 % 16,20 %
Max drawdown -20,06 % -20,06 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,04 % 12,00 % -
Sortino 0,54 0,05 -
VAR 95 -3,69 % -3,85 % -
VAR 99 -8,08 % -4,97 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,38 0,03 -
TEV 3,57 % 3,83 % -
Information ratio (IR) 0,45 -0,04 -
Up Capture Ratio 1,08 1,05 -
Down Capture Ratio 1,06 1,06 -
Indice Omega 1,17 1,04 -
Reattività
Beta 1,05 1,04 -
96,62 94,90 -
Beta bull 1,06 1,01 -
Beta bear 0,96 1,02 -
Asimmetria
Skewness -0,21 -0,15 -
Kurtosis 1,32 0,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR