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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/03/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % -1,37 % -2,91 % -5,29 % 25,55 % -2,95 % 14,53 % - - -
Categoria -0,13 % -2,53 % 1,49 % 4,06 % 31,95 % 6,36 % 21,99 % -5,20 % 4,99 % 24,88 %
Delta 0,28 % 1,16 % -4,41 % -9,35 % -6,40 % -9,31 % -7,46 % - - -
Benchmark* -0,20 % -3,73 % 2,82 % 10,04 % 40,25 % 11,90 % 40,37 % 21,32 % 10,92 % 32,82 %
Delta 0,36 % 2,36 % -5,73 % -15,33 % -14,70 % -14,85 % -25,84 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,82 % -14,03 % - - - - - -
Categoria 16,85 % -18,38 % -20,29 % -5,94 % 28,77 % 30,14 % -16,28 % 27,33 %
Delta 5,96 % 4,35 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -4,20 % 0,26 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,49 % - -
Categoria 24,68 % -4,67 % -0,17 %
Delta -5,19 % - -
Benchmark* 44,56 % 2,50 % 0,75 %
Delta -25,07 % - -
Rischio
Volatilità 22,90 % - -
Volatilità Categoria 23,38 % 22,09 % 20,92 %
Volatilità Benchmark 29,35 % 28,46 % 26,29 %
Max drawdown -13,51 % - -
Tempo di recupero 143 j - -
DSR 9,68 % - -
Sortino 1,65 - -
VAR 95 -2,89 % - -
VAR 99 -4,85 % - -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,70 - -
TEV 17,50 % - -
Information ratio (IR) -1,43 - -
Up Capture Ratio 0,51 - -
Down Capture Ratio 0,52 - -
Indice Omega 1,41 - -
Reattività
Beta 0,63 - -
64,48 - -
Beta bull 0,82 - -
Beta bear 0,12 - -
Asimmetria
Skewness 3,09 - -
Kurtosis 14,14 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR