Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,49 % -1,87 % -3,41 % -6,48 % 10,27 % 15,56 % 17,85 % 25,02 % - -
Categoria 1,57 % -1,24 % -0,94 % -2,02 % 17,40 % 16,27 % 17,34 % 10,35 % -13,06 % 20,55 %
Delta -0,08 % -0,63 % -2,47 % -4,46 % -7,14 % -0,71 % 0,51 % 14,67 % - -
Benchmark* 1,49 % -1,87 % -3,40 % -6,44 % 10,40 % 15,83 % 18,14 % 26,00 % -10,53 % 14,14 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,01 % -0,04 % -0,13 % -0,27 % -0,30 % -0,98 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,69 % -14,50 % - - - - - -
Categoria 16,67 % -18,24 % -19,87 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 % 27,78 %
Delta 10,02 % 3,74 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -0,33 % -0,22 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,24 % 9,68 % -
Categoria 19,74 % 4,18 % -2,42 %
Delta 4,50 % 5,49 % -
Benchmark* 24,55 % 9,95 % -1,73 %
Delta -0,31 % -0,28 % -
Rischio
Volatilità 21,40 % 24,95 % -
Volatilità Categoria 16,94 % 19,98 % 20,52 %
Volatilità Benchmark 21,42 % 24,96 % 26,30 %
Max drawdown -20,77 % -33,91 % -
Tempo di recupero 174 j 611 j -
DSR 15,36 % 15,57 % -
Sortino 1,43 0,43 -
VAR 95 -4,72 % -5,27 % -
VAR 99 -10,17 % -7,00 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,02 0,27 -
TEV 0,11 % 0,17 % -
Information ratio (IR) -2,94 -1,61 -
Up Capture Ratio 1,00 1,00 -
Down Capture Ratio 1,00 1,00 -
Indice Omega 1,44 1,16 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
100,00 100,00 -
Beta bull 1,00 1,00 -
Beta bear 1,00 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,97 0,91 -
Kurtosis 2,03 4,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR