Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,63 % 2,49 % 7,92 % 9,49 % 5,82 % 9,08 % 19,37 % 36,86 % - -
Categoria 0,06 % 2,23 % 4,80 % 6,18 % 6,22 % 7,36 % 15,80 % 31,17 % 17,50 % 41,57 %
Delta -0,69 % 0,26 % 3,12 % 3,30 % -0,40 % 1,71 % 3,57 % 5,69 % - -
Benchmark* -0,27 % 0,61 % 2,56 % 3,54 % 3,38 % 3,73 % 11,69 % 29,70 % 30,35 % 69,21 %
Delta -0,36 % 1,88 % 5,36 % 5,95 % 2,45 % 5,34 % 7,68 % 7,16 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,61 % 1,71 % 10,80 % - - - - -
Categoria 7,33 % 8,83 % 4,85 % -12,73 % 4,33 % 13,31 % 10,48 % -4,86 %
Delta 5,28 % -7,13 % 5,94 % - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 11,27 % -13,34 % 0,17 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,34 % 10,28 % -
Categoria 14,57 % 8,62 % 2,61 %
Delta 4,77 % 1,65 % -
Benchmark* 11,56 % 8,77 % 5,46 %
Delta 7,78 % 1,51 % -
Rischio
Volatilità 12,42 % 11,00 % -
Volatilità Categoria 6,09 % 5,99 % 6,34 %
Volatilità Benchmark 6,22 % 7,91 % 8,16 %
Max drawdown -10,60 % -11,63 % -
Tempo di recupero 81 j 105 j -
DSR 7,24 % 7,34 % -
Sortino 2,40 0,99 -
VAR 95 -2,45 % -2,26 % -
VAR 99 -3,33 % -3,33 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,40 0,66 -
TEV 10,16 % 8,66 % -
Information ratio (IR) 0,77 0,17 -
Up Capture Ratio 1,32 0,99 -
Down Capture Ratio 1,05 0,87 -
Indice Omega 1,62 1,27 -
Reattività
Beta 1,16 0,87 -
33,62 38,91 -
Beta bull 1,35 0,94 -
Beta bear 0,47 0,71 -
Asimmetria
Skewness 0,24 -0,09 -
Kurtosis 0,39 0,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market