Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ellipsis AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Sébastien Caron, Nicolas Schrameck, Pénélope Dugas, Cyril Batkin
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
27/03/2026
116.512,32 EUR
27/03/2026
Performance
| Perf. 27/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,55 % | -0,81 % |
| Perf. 4 settimane | -5,28 % | -3,74 % |
| Perf. YTD | -3,40 % | -0,34 % |
| Perf. 1 anno | 7,03 % | 5,95 % |
| Perf. 3 anni | 21,21 % | 21,52 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 12,61 % | 7,23 % |
| Perf. 2024 | 1,71 % | 8,79 % |
| Perf. 2023 | 10,80 % | 4,86 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 7,83 % | 7,36 % |
| Volatilità | 10,49 % | 5,79 % |
| Sharpe ratio | 0,46 | 0,74 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 113 / 113 | 4 | |
| 3 mesi | 78 / 112 | 3 | |
| 6 mesi | 89 / 110 | 4 | |
| YTD | 85 / 112 | 4 | |
| 1 anno | 29 / 110 | 2 | |
| 3 anni | 27 / 101 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,49 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,63 % | Scarso | |
| DSR | 7,34 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,76 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,26 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,46 | Scarso | |
| Information ratio | -0,09 | Medio | |
| Sortino | 0,65 | Medio | |
| Omega | 1,18 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,40 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/03/2026 | 7,14 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,22 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | 0,31 % |
| Costi correnti PRIIPS | 1,51 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | 0,51 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ellipsis Disruption Convert Fund I EUR |
|
-3,40%
|
7,03%
|
21,21%
|
10,49% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SISF Asian Convertible Bond A Acc USD |
|
1,96%
|
17,71%
|
44,21%
|
11,67% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Redwheel Asia conv Fd B USD |
|
0,08%
|
11,10%
|
35,25%
|
10,32% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Redwheel Asia conv Fd B USD |
|
0,08%
|
11,10%
|
35,25%
|
10,32% | ||
| ETF | SPDR FTSE Global Conv Bond ETF CHF Hdg |
|
2,31%
|
21,37%
|
43,48%
|
7,65% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA |
|
0,41%
|
4,63%
|
14,41%
|
7,15% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market