Serie storica base 100 dal 11/05/2021 al 10/05/2024

SPDR Refinitiv Gb Convert Bd USD ETF Dis
Obblig. Convertib. Glob.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 10/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,49 % 0,00 %
Perf. 4 settimane -0,60 % 0,16 %
Perf. YTD 3,43 % 2,11 %
Perf. 1 anno 10,35 % 6,13 %
Perf. 3 anni -0,20 % -4,44 %
Perf. 5 anni 34,62 % 13,59 %
Perf. 8 anni 60,40 % 24,91 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 8,61 % 4,48 %
Perf. 2022 -14,74 % -12,92 %
Perf. 2021 4,88 % 3,98 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -1,64 % -2,42 %
Volatilità 8,65 % 6,19 %
Sharpe ratio -0,35 -0,61

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 88 / 125 3
3 mesi 52 / 125 2
6 mesi 31 / 125 1
YTD 40 / 125 2
1 anno 15 / 121 1
3 anni 44 / 105 2
5 anni 4 / 78 1
8 anni 3 / 59 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,65 %
Scarso
Max drawdown -20,25 %
Medio
DSR 6,44 %
Medio
Beta bear 0,82
Scarso
VAR 95 -2,15 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,35
Medio
Information ratio -0,89
Scarso
Sortino -0,47
Medio
Omega 0,90
Buono
Calmar ratio -0,15
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/05/2024 597,49 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,78 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,5 %
Commissioni di Gestione 0,5 %
Costi di Transazione 0,25 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
SPDR Refinitiv Gb Convert Bd USD ETF Dis
3,43%
10,35%
-0,20%
8,65%
Miglior fondo - miglior rating Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
7,14%
22,44%
20,27%
9,85%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato MSIF Global Convert Bond Fd A (EUR) Cap
3,23%
10,71%
10,85%
7,75%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market