Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
Obblig. Convertib. Glob.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,31 % -0,36 %
Perf. 4 settimane -0,29 % -1,47 %
Perf. YTD 5,54 % 0,98 %
Perf. 1 anno 20,02 % 5,23 %
Perf. 3 anni 18,47 % -7,47 %
Perf. 5 anni 28,57 % 11,09 %
Perf. 8 anni 69,14 % 21,99 %
Perf. 10 anni 108,96 % 35,06 %
Perf. annue
Perf. 2023 5,38 % 4,48 %
Perf. 2022 -1,06 % -12,92 %
Perf. 2021 12,03 % 3,98 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 5,28 % -1,91 %
Volatilità 9,85 % 6,12 %
Sharpe ratio 0,41 -0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 15 / 124 1
3 mesi 12 / 124 1
6 mesi 3 / 124 1
YTD 12 / 124 1
1 anno 2 / 113 1
3 anni 1 / 104 1
5 anni 8 / 77 1
8 anni 1 / 58 1
10 anni 1 / 47 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,85 %
Pessimo
Max drawdown -16,93 %
Buono
DSR 7,68 %
Pessimo
Beta bear 0,35
Eccellente
VAR 95 -1,92 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,41
Eccellente
Information ratio 0,06
Medio
Sortino 0,53
Eccellente
Omega 1,21
Eccellente
Calmar ratio 0,24
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 6,61 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,37 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso -
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,62 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
5,54%
20,02%
18,47%
9,85%
Fondo più consultato MSIF Global Convert Bond Fd A (EUR) Cap
3,21%
12,73%
8,15%
7,70%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market