Scheda identificativa
- Società di gestione
- Swisscanto AM International SA[...]
- Gestione per delega
- Zurcher Kantonalbank
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Contingent Capital Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Daniel Björk
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/04/2025
235,82 USD
= 206,59 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,57 % | 0,99 % |
| Perf. 4 settimane | -6,05 % | -4,53 % |
| Perf. YTD | -8,12 % | -3,49 % |
| Perf. 1 anno | 2,48 % | 3,72 % |
| Perf. 3 anni | 14,06 % | 2,57 % |
| Perf. 5 anni | 34,77 % | 18,25 % |
| Perf. 8 anni | 46,86 % | 17,75 % |
| Perf. 10 anni | 59,01 % | 18,60 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,59 % | 8,74 % |
| Perf. 2023 | 5,38 % | 4,73 % |
| Perf. 2022 | -1,06 % | -12,77 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,93 % | 1,34 % |
| Volatilità | 10,01 % | 5,96 % |
| Sharpe ratio | 0,44 | -0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 93 / 118 | 4 | |
| 3 mesi | 92 / 118 | 4 | |
| 6 mesi | 8 / 118 | 1 | |
| YTD | 93 / 118 | 4 | |
| 1 anno | 7 / 118 | 1 | |
| 3 anni | 1 / 107 | 1 | |
| 5 anni | 14 / 93 | 1 | |
| 8 anni | 2 / 57 | 1 | |
| 10 anni | 1 / 46 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,01 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -16,93 % | Pessimo | |
| DSR | 7,84 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,51 | Buono | |
| VAR 95 | -1,92 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,44 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,30 | Medio | |
| Sortino | 0,56 | Eccellente | |
| Omega | 1,21 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,25 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 5,92 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,89 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,62 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD |
|
-8,12%
|
2,48%
|
14,06%
|
10,01% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD |
|
-8,12%
|
2,48%
|
14,06%
|
10,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF Asian Convertible Bond A Acc USD |
|
-6,64%
|
0,57%
|
7,19%
|
10,02% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Sust Conv Bd A Acc |
|
0,28%
|
7,22%
|
-0,73%
|
8,75% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SISF Asian Convertible Bond A Acc USD |
|
-6,64%
|
0,57%
|
7,19%
|
10,02% | ||
| ETF | SPDR FTSE Global Conv Bond ETF CHF Hdg |
|
0,47%
|
9,35%
|
12,63%
|
9,22% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Conv Strat Collection LCA |
|
-8,16%
|
-0,08%
|
-7,68%
|
7,78% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market