Scheda identificativa
- Società di gestione
- Swisscanto AM International SA[...]
- Gestione per delega
- Zurcher Kantonalbank
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Contingent Capital Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Daniel Björk
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/05/2026
260,89 USD
= 221,75 EUR
11/05/2026
Performance
| Perf. 11/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,26 % | 0,48 % |
| Perf. 4 settimane | 0,39 % | 5,16 % |
| Perf. YTD | 1,46 % | 8,00 % |
| Perf. 1 anno | 5,35 % | 15,87 % |
| Perf. 3 anni | 32,43 % | 31,38 % |
| Perf. 5 anni | 32,54 % | 19,69 % |
| Perf. 8 anni | 58,09 % | 41,79 % |
| Perf. 10 anni | 90,19 % | 55,43 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -2,79 % | 7,33 % |
| Perf. 2024 | 18,59 % | 8,83 % |
| Perf. 2023 | 5,38 % | 4,85 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 9,73 % | 8,62 % |
| Volatilità | 7,85 % | 5,99 % |
| Sharpe ratio | 0,86 | 0,94 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 107 / 110 | 4 | |
| 3 mesi | 52 / 110 | 2 | |
| 6 mesi | 79 / 109 | 3 | |
| YTD | 99 / 109 | 4 | |
| 1 anno | 94 / 107 | 4 | |
| 3 anni | 28 / 105 | 2 | |
| 5 anni | 8 / 88 | 1 | |
| 8 anni | 11 / 56 | 1 | |
| 10 anni | 4 / 49 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,85 % | Medio | |
| Max drawdown | -12,51 % | Scarso | |
| DSR | 5,72 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,71 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,49 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,86 | Buono | |
| Information ratio | 0,15 | Medio | |
| Sortino | 1,18 | Buono | |
| Omega | 1,39 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,52 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/05/2026 | 8,83 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,14 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,6 % |
| Commissioni di Gestione | 1,6 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD |
|
1,46%
|
5,35%
|
32,43%
|
7,85% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SPDR FTSE Global Convertible Bd ETF USD |
|
15,66%
|
29,37%
|
54,13%
|
7,85% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SPDR FTSE Global Convertible Bd ETF USD |
|
15,66%
|
29,37%
|
54,13%
|
7,85% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Universal Inv Fisch Convert Gbl IG BD |
|
12,27%
|
19,59%
|
36,91%
|
8,10% | ||
| ETF | SPDR FTSE Global Conv Bond ETF USD Hdg |
|
15,83%
|
29,59%
|
56,10%
|
8,53% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA |
|
8,05%
|
15,43%
|
23,40%
|
7,05% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market