Serie storica base 100 dal 08/05/2021 al 07/05/2024

Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
Obblig. Convertib. Glob.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 07/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,62 % 0,39 %
Perf. 4 settimane 1,69 % 0,08 %
Perf. YTD 6,92 % 2,03 %
Perf. 1 anno 21,84 % 6,47 %
Perf. 3 anni 20,03 % -5,19 %
Perf. 5 anni 30,68 % 12,84 %
Perf. 8 anni 74,12 % 25,24 %
Perf. 10 anni 111,48 % 36,65 %
Perf. annue
Perf. 2023 5,38 % 4,48 %
Perf. 2022 -1,06 % -12,92 %
Perf. 2021 12,03 % 3,98 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 5,93 % -2,42 %
Volatilità 9,85 % 6,19 %
Sharpe ratio 0,46 -0,61

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 24 / 125 1
3 mesi 22 / 125 1
6 mesi 3 / 125 1
YTD 13 / 125 1
1 anno 2 / 121 1
3 anni 2 / 105 1
5 anni 8 / 78 1
8 anni 1 / 59 1
10 anni 1 / 48 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,85 %
Pessimo
Max drawdown -16,93 %
Buono
DSR 7,67 %
Pessimo
Beta bear 0,34
Eccellente
VAR 95 -1,92 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,46
Eccellente
Information ratio 0,22
Medio
Sortino 0,59
Eccellente
Omega 1,23
Eccellente
Calmar ratio 0,27
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/05/2024 6,69 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,09 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso -
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,62 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
6,92%
21,84%
20,03%
9,85%
Miglior fondo - miglior rating Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
6,92%
21,84%
20,03%
9,85%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente G Fund - Global Convertible Bonds NC
0,61%
7,19%
-11,99%
9,65%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro G Fund - Global Convertible Bonds NC
0,61%
7,19%
-11,99%
9,65%
ETF SPDR Rfnitiv Gb Cnv Bd UCITS ETF CHF Dis
2,99%
11,27%
-1,59%
8,45%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market