Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company (L[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged (USD)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Davide Basile Michelle Shi
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
10/05/2024
171,93 USD
= 159,51 EUR
10/05/2024
Performance
| Perf. 10/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,11 % | 0,00 % |
| Perf. 4 settimane | 0,74 % | 0,16 % |
| Perf. YTD | 7,77 % | 2,11 % |
| Perf. 1 anno | 11,84 % | 6,13 % |
| Perf. 3 anni | 8,40 % | -4,44 % |
| Perf. 5 anni | 29,18 % | 13,59 % |
| Perf. 8 anni | 57,74 % | 24,91 % |
| Perf. 10 anni | 98,88 % | 36,21 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 3,71 % | 4,48 % |
| Perf. 2022 | -3,36 % | -12,92 % |
| Perf. 2021 | 6,70 % | 3,98 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 1,83 % | -2,42 % |
| Volatilità | 7,89 % | 6,19 % |
| Sharpe ratio | 0,06 | -0,61 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 4 / 125 | 1 | |
| 3 mesi | 2 / 125 | 1 | |
| 6 mesi | 91 / 125 | 3 | |
| YTD | 2 / 125 | 1 | |
| 1 anno | 19 / 121 | 1 | |
| 3 anni | 17 / 105 | 1 | |
| 5 anni | 15 / 78 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,89 % | Buono | |
| Max drawdown | -9,87 % | Eccellente | |
| DSR | 5,62 % | Buono | |
| Beta bear | 0,48 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,81 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,06 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,22 | Medio | |
| Sortino | 0,08 | Eccellente | |
| Omega | 1,04 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,05 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 10/05/2024 | 8,93 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,27 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,21 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Redwheel Asia conv Fd B USD |
|
7,77%
|
11,84%
|
8,40%
|
7,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD |
|
7,14%
|
22,44%
|
20,27%
|
9,85% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | CSIF 1 Global IG Convertible Bd B |
|
6,47%
|
12,32%
|
15,24%
|
7,56% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Aviva Invest Gbl Convert Abs Ret I Acc |
|
4,85%
|
7,37%
|
6,68%
|
7,60% | ||
| ETF | SPDR Refinitiv Gb Conv Bd EUR H ETF Acc |
|
2,02%
|
9,20%
|
-10,54%
|
9,57% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Global Convert Bond Fd A (EUR) Cap |
|
3,23%
|
10,71%
|
10,85%
|
7,75% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market