Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company (L[...]
- Gestione per delega
- Rwc
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged (USD)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Davide Basile Michelle Shi
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
24/04/2025
185,46 USD
= 163,03 EUR
24/04/2025
Performance
| Perf. 24/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,68 % | 0,66 % |
| Perf. 4 settimane | -9,62 % | -3,60 % |
| Perf. YTD | -6,25 % | -2,84 % |
| Perf. 1 anno | 3,16 % | 4,18 % |
| Perf. 3 anni | 12,76 % | 3,25 % |
| Perf. 5 anni | 26,81 % | 18,82 % |
| Perf. 8 anni | 42,45 % | 18,58 % |
| Perf. 10 anni | 39,44 % | 19,46 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,49 % | 8,74 % |
| Perf. 2023 | 3,71 % | 4,73 % |
| Perf. 2022 | -3,36 % | -12,77 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,26 % | 1,34 % |
| Volatilità | 9,04 % | 5,96 % |
| Sharpe ratio | 0,52 | -0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 76 / 118 | 3 | |
| 3 mesi | 17 / 118 | 1 | |
| 6 mesi | 2 / 118 | 1 | |
| YTD | 22 / 118 | 1 | |
| 1 anno | 1 / 118 | 1 | |
| 3 anni | 3 / 107 | 1 | |
| 5 anni | 26 / 93 | 2 | |
| 8 anni | 7 / 57 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,04 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -8,82 % | Eccellente | |
| DSR | 5,40 % | Buono | |
| Beta bear | 0,38 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,67 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,52 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,32 | Medio | |
| Sortino | 0,87 | Eccellente | |
| Omega | 1,24 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,52 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/04/2025 | 4,67 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,56 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,21 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Redwheel Asia conv Fd B USD |
|
-6,25%
|
3,16%
|
12,76%
|
9,04% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD |
|
-7,93%
|
3,13%
|
14,29%
|
10,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Calamos Global Convertible A (USD) Acc |
|
-6,76%
|
3,91%
|
5,91%
|
8,73% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Sust Conv Bd A Acc |
|
0,28%
|
7,22%
|
-0,73%
|
8,75% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Groupama Global Convertible NC |
|
-1,78%
|
1,55%
|
-2,68%
|
9,48% | ||
| ETF | SPDR FTSE Global Convertible Bd ETF GBP |
|
-5,54%
|
3,93%
|
6,98%
|
8,17% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Conv Strat Collection LCA |
|
-8,16%
|
-0,08%
|
-7,68%
|
7,78% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market