Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,27 % -1,91 % -1,65 % -10,99 % -3,66 % -2,18 % -15,00 % 70,02 % - -
Categoria -1,21 % -2,20 % 0,00 % -5,66 % 7,50 % 0,89 % 5,56 % 68,51 % 45,62 % 163,79 %
Delta -0,06 % 0,30 % -1,65 % -5,33 % -11,16 % -3,07 % -20,57 % 1,51 % - -
Benchmark* -0,90 % -1,99 % -2,95 % -8,80 % 5,71 % -2,55 % 7,54 % 109,22 % 128,73 % 349,96 %
Delta -0,37 % 0,08 % 1,30 % -2,19 % -9,36 % 0,37 % -22,54 % -39,19 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -10,27 % 34,58 % 49,75 % - - - - -
Categoria 8,40 % 24,63 % 35,14 % -33,24 % 21,95 % 38,34 % 37,25 % -3,89 %
Delta -18,67 % 9,96 % 14,61 % - - - - -
Benchmark* 9,20 % 41,30 % 47,94 % -26,51 % 40,68 % 31,63 % 50,39 % 2,02 %
Delta -19,47 % -6,72 % 1,81 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -10,27 % 21,83 % -
Categoria 8,40 % 22,22 % 8,25 %
Delta -18,67 % -0,39 % -
Benchmark* 9,20 % 31,67 % 18,74 %
Delta -19,47 % -9,84 % -
Rischio
Volatilità 26,17 % 24,27 % -
Volatilità Categoria 20,33 % 18,16 % 19,45 %
Volatilità Benchmark 25,39 % 22,08 % 22,48 %
Max drawdown -33,14 % -33,14 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 20,50 % 16,52 % -
Sortino -0,61 1,14 -
VAR 95 -6,09 % -5,42 % -
VAR 99 -13,08 % -7,99 % -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,48 0,77 -
TEV 13,82 % 13,92 % -
Information ratio (IR) -1,41 -0,71 -
Up Capture Ratio 0,72 0,87 -
Down Capture Ratio 0,98 0,94 -
Indice Omega 0,87 1,34 -
Reattività
Beta 0,88 0,91 -
73,39 67,85 -
Beta bull 0,86 0,85 -
Beta bear 0,94 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,68 -0,44 -
Kurtosis 2,13 1,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR