Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,15 % 1,12 % 10,99 % 27,23 % 40,97 % 21,24 % 45,84 % -3,87 % - -
Categoria 1,22 % -0,40 % 4,33 % 18,83 % 33,15 % 13,41 % 35,09 % 38,45 % 86,09 % 120,72 %
Delta -0,08 % 1,52 % 6,66 % 8,40 % 7,83 % 7,83 % 10,75 % -42,32 % - -
Benchmark* 1,39 % -0,30 % 5,70 % 23,18 % 25,14 % 14,77 % 17,67 % 33,38 % 61,90 % 109,98 %
Delta -0,25 % 1,42 % 5,29 % 4,06 % 15,83 % 6,47 % 28,17 % -37,25 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 22,06 % -19,32 % -9,21 % - - - - -
Categoria 25,53 % 2,25 % -2,00 % 10,82 % 28,82 % 0,33 % 18,95 % -13,89 %
Delta -3,47 % -21,57 % -7,20 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 10,84 % -19,83 % -19,99 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 39,75 % -3,34 % -
Categoria 33,50 % 9,64 % 13,88 %
Delta 6,26 % -12,99 % -
Benchmark* 13,63 % 6,92 % 9,74 %
Delta 26,12 % -10,26 % -
Rischio
Volatilità 21,72 % 20,59 % -
Volatilità Categoria 15,24 % 13,93 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 15,16 % 16,21 %
Max drawdown -24,27 % -51,25 % -
Tempo di recupero 133 j - -
DSR 14,75 % 15,36 % -
Sortino 2,55 -0,42 -
VAR 95 -5,32 % -5,00 % -
VAR 99 -10,48 % -5,81 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,73 -0,31 -
TEV 15,11 % 13,73 % -
Information ratio (IR) 1,73 -0,75 -
Up Capture Ratio 1,28 0,93 -
Down Capture Ratio 0,74 1,19 -
Indice Omega 1,78 0,92 -
Reattività
Beta 0,99 1,01 -
51,59 55,52 -
Beta bull 0,98 0,88 -
Beta bear 0,97 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,97 -0,25 -
Kurtosis 2,74 0,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR