Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,36 % -1,74 % 3,57 % -10,12 % -13,90 % -10,98 % -12,13 % 16,67 % - -
Categoria -0,94 % 0,81 % 7,08 % -6,37 % -9,81 % -4,34 % -0,69 % 26,24 % 35,14 % 55,65 %
Delta -2,42 % -2,55 % -3,52 % -3,75 % -4,09 % -6,64 % -11,43 % -9,57 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -12,90 % 29,16 % 25,26 % - - - - -
Categoria -12,82 % 29,54 % 22,55 % -10,40 % 32,72 % -5,20 % 27,73 % -17,94 %
Delta -0,08 % -0,38 % 2,72 % - - - - -
Benchmark* 13,83 % 34,73 % 12,12 % -4,63 % 38,54 % -11,05 % 27,93 % -13,03 %
Delta -26,73 % -5,57 % 13,15 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -18,73 % 3,83 % -
Categoria -9,96 % 6,35 % 4,40 %
Delta -8,77 % -2,51 % -
Benchmark* 6,01 % 19,13 % 12,72 %
Delta -24,74 % -15,30 % -
Rischio
Volatilità 18,72 % 15,66 % -
Volatilità Categoria 24,85 % 19,97 % 19,03 %
Volatilità Benchmark 16,79 % 14,49 % 15,57 %
Max drawdown -24,95 % -31,10 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,66 % 11,62 % -
Sortino -1,32 0,07 -
VAR 95 -4,88 % -3,28 % -
VAR 99 -8,51 % -7,75 % -
Benchmark*: MSCI World Financials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,11 0,05 -
TEV 13,35 % 10,32 % -
Information ratio (IR) -1,85 -1,48 -
Up Capture Ratio 0,47 0,69 -
Down Capture Ratio 1,10 0,95 -
Indice Omega 0,63 1,04 -
Reattività
Beta 0,81 0,83 -
52,18 59,05 -
Beta bull 1,45 0,99 -
Beta bear 0,62 0,74 -
Asimmetria
Skewness -0,43 -0,58 -
Kurtosis 0,65 1,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR