Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,30 % -2,37 % -3,32 % -4,15 % -14,63 % -13,18 % -22,35 % 13,39 % - -
Categoria -0,31 % -0,02 % 5,96 % 10,08 % -9,49 % -0,70 % -10,90 % 32,21 % 32,86 % 56,65 %
Delta -1,98 % -2,36 % -9,28 % -14,23 % -5,14 % -12,48 % -11,46 % -18,82 % - -
Benchmark* -0,40 % -1,37 % -1,37 % -0,11 % 1,25 % -1,05 % 8,36 % 76,79 % 81,91 % 120,01 %
Delta -1,90 % -1,01 % -1,95 % -4,04 % -15,88 % -12,13 % -30,71 % -63,40 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -12,90 % 29,16 % 25,26 % - - - - -
Categoria -13,48 % 28,98 % 22,25 % -10,68 % 32,53 % -5,17 % 27,74 % -17,90 %
Delta 0,57 % 0,18 % 3,01 % - - - - -
Benchmark* 13,83 % 34,73 % 12,12 % -4,63 % 38,54 % -11,05 % 27,93 % -13,03 %
Delta -26,73 % -5,57 % 13,15 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -10,98 % 5,59 % -
Categoria -4,66 % 7,52 % 5,01 %
Delta -6,32 % -1,93 % -
Benchmark* 17,28 % 20,56 % 13,51 %
Delta -28,26 % -14,97 % -
Rischio
Volatilità 18,42 % 16,33 % -
Volatilità Categoria 21,70 % 20,33 % 19,19 %
Volatilità Benchmark 12,20 % 14,75 % 15,71 %
Max drawdown -24,95 % -31,10 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,37 % 11,73 % -
Sortino -0,97 0,22 -
VAR 95 -4,29 % -3,28 % -
VAR 99 -5,06 % -7,75 % -
Benchmark*: MSCI World Financials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,70 0,16 -
TEV 13,90 % 10,87 % -
Information ratio (IR) -2,03 -1,38 -
Up Capture Ratio 0,59 0,71 -
Down Capture Ratio 1,30 0,94 -
Indice Omega 0,79 1,09 -
Reattività
Beta 0,99 0,84 -
43,08 57,71 -
Beta bull 1,42 0,99 -
Beta bear 0,49 0,75 -
Asimmetria
Skewness 0,44 -0,36 -
Kurtosis 0,56 2,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR