Scheda identificativa
- Società di gestione
- T.Rowe Price (Lux) Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/05/2026
13,72 USD
= 11,71 EUR
13/05/2026
Performance
| Perf. 13/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -2,30 % | -0,31 % |
| Perf. 4 settimane | -3,32 % | 5,96 % |
| Perf. YTD | -13,18 % | -0,70 % |
| Perf. 1 anno | -22,35 % | -10,90 % |
| Perf. 3 anni | 13,39 % | 32,21 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -12,90 % | -13,48 % |
| Perf. 2024 | 29,16 % | 28,98 % |
| Perf. 2023 | 25,26 % | 22,25 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 5,59 % | 7,52 % |
| Volatilità | 16,33 % | 20,33 % |
| Sharpe ratio | 0,16 | 0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 52 / 100 | 3 | |
| 3 mesi | 76 / 100 | 4 | |
| 6 mesi | 70 / 100 | 3 | |
| YTD | 76 / 100 | 4 | |
| 1 anno | 66 / 93 | 3 | |
| 3 anni | 62 / 63 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,33 % | Medio | |
| Max drawdown | -31,10 % | Pessimo | |
| DSR | 11,73 % | Medio | |
| Beta bear | 0,75 | Buono | |
| VAR 95 | -3,28 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,16 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,38 | Pessimo | |
| Sortino | 0,22 | Pessimo | |
| Omega | 1,09 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,08 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2026 | 6,31 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,06 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,62 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,01 % |
| Commissioni di Gestione | 1,79 % |
| Costi di Transazione | 0,22 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| T.Rowe Price Future of Finance Eq A USD |
|
-13,18%
|
-22,35%
|
13,39%
|
16,33% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc EUR |
|
2,30%
|
37,73%
|
203,06%
|
21,63% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares MSCI € Financ Sect ETF EUR Acc |
|
2,18%
|
21,97%
|
112,98%
|
16,32% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C |
|
2,31%
|
18,79%
|
101,39%
|
16,60% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Robeco New World Financials D EUR Acc |
|
-4,64%
|
5,09%
|
53,46%
|
16,45% | ||
| ETF | Invesco S/E 600 Opti Banks UCITS ETF |
|
3,04%
|
36,44%
|
185,26%
|
20,40% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
0,44%
|
20,09%
|
122,26%
|
14,34% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR