Serie storica base 100 dal 06/06/2023 al 05/06/2026

T.Rowe Price Future of Finance Eq A USD
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 05/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,63 % -4,24 %
Perf. 4 settimane -0,81 % -5,57 %
Perf. YTD -11,35 % -5,78 %
Perf. 1 anno -18,54 % -10,53 %
Perf. 3 anni 13,53 % 21,19 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -12,90 % -13,49 %
Perf. 2024 29,16 % 28,96 %
Perf. 2023 25,26 % 22,24 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 5,60 % 9,69 %
Volatilità 16,31 % 20,47 %
Sharpe ratio 0,16 0,33

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 50 / 100 2
3 mesi 67 / 100 3
6 mesi 77 / 100 4
YTD 81 / 100 4
1 anno 75 / 100 3
3 anni 63 / 64 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,31 %
Medio
Max drawdown -31,10 %
Pessimo
DSR 11,71 %
Medio
Beta bear 0,77
Medio
VAR 95 -3,28 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,16
Pessimo
Information ratio -1,48
Pessimo
Sortino 0,22
Pessimo
Omega 1,08
Pessimo
Calmar ratio 0,08
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/06/2026 6,44 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,55 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,62 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,01 %
Commissioni di Gestione 1,79 %
Costi di Transazione 0,22 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
T.Rowe Price Future of Finance Eq A USD
-11,35%
-18,54%
13,53%
16,31%
Miglior fondo - miglior rating Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc EUR
5,20%
38,45%
208,72%
21,69%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares MSCI € Financ Sect ETF EUR Acc
3,30%
21,64%
112,96%
16,36%
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares MSCI Wrld Financ Sect UCT USD D
2,37%
12,86%
74,03%
14,41%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Robeco New World Financials D EUR Acc
-6,14%
4,55%
46,03%
16,38%
ETF SS SPDR MSCI Europe Financials ETF EUR
3,47%
21,64%
113,06%
16,59%
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
1,06%
20,75%
111,73%
14,18%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR