Serie storica base 100 dal 15/05/2021 al 14/05/2024

Robeco New World Financials D EUR Acc
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 14/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,17 % 0,38 %
Perf. 4 settimane 5,08 % 6,43 %
Perf. YTD 9,55 % 14,87 %
Perf. 1 anno 24,00 % 34,67 %
Perf. 3 anni 12,51 % 35,55 %
Perf. 5 anni 47,57 % 73,95 %
Perf. 8 anni 123,28 % 119,12 %
Perf. 10 anni 136,21 % 116,12 %
Perf. annue
Perf. 2023 12,70 % 19,74 %
Perf. 2022 -15,47 % -9,19 %
Perf. 2021 24,06 % 32,46 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 3,20 % 10,09 %
Volatilità 16,79 % 16,02 %
Sharpe ratio 0,11 0,54

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 41 / 65 3
3 mesi 56 / 65 4
6 mesi 57 / 65 4
YTD 52 / 65 4
1 anno 56 / 64 4
3 anni 45 / 51 4
5 anni 42 / 48 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,79 %
Buono
Max drawdown -26,69 %
Medio
DSR 12,10 %
Buono
Beta bear 1,01
Medio
VAR 95 -3,89 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,11
Pessimo
Information ratio -0,95
Scarso
Sortino 0,15
Pessimo
Omega 1,08
Pessimo
Calmar ratio 0,07
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2024 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,71 %
Commissioni di Gestione 1,72 %
Costi di Transazione 0,18 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Robeco New World Financials D EUR Acc
9,55%
24,00%
12,51%
16,79%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi STOXX Eur 600 Insur UCITS ETF C
11,69%
20,35%
37,80%
16,13%
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C
13,36%
28,40%
43,30%
18,54%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro LO Funds Global FinTech Seed USD PA
1,96%
10,86%
-4,55%
17,50%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato WisdomTree FTSE MIB Banks EUR
43,19%
72,16%
130,58%
29,02%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR