Scheda identificativa
- Società di gestione
- Robeco Institutional AM BV
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari finanza
- Benchmark
- MSCI All Country Financials Index (Net Return EUR)
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- Patrick Lemmens, Christian Vondenbusch
NAV
24/09/2026
136,52 EUR
24/09/2026
Performance
| Perf. 24/09/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,46 % | -0,55 % |
| Perf. 4 settimane | -3,31 % | -2,87 % |
| Perf. YTD | 1,10 % | 9,40 % |
| Perf. 1 anno | 4,65 % | 16,18 % |
| Perf. 3 anni | 54,29 % | 102,30 % |
| Perf. 5 anni | 38,36 % | 113,47 % |
| Perf. 8 anni | 93,37 % | 164,58 % |
| Perf. 10 anni | 170,02 % | 240,22 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 11,85 % | 26,41 % |
| Perf. 2024 | 27,11 % | 32,87 % |
| Perf. 2023 | 12,70 % | 21,82 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 16,95 % | 27,71 % |
| Volatilità | 16,22 % | 13,96 % |
| Sharpe ratio | 0,87 | 1,78 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 32 / 65 | 2 | |
| 3 mesi | 55 / 65 | 4 | |
| 6 mesi | 60 / 64 | 4 | |
| YTD | 59 / 64 | 4 | |
| 1 anno | 59 / 64 | 4 | |
| 3 anni | 50 / 57 | 4 | |
| 5 anni | 45 / 46 | 4 | |
| 8 anni | 39 / 41 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,22 % | Medio | |
| Max drawdown | -22,54 % | Scarso | |
| DSR | 11,66 % | Medio | |
| Beta bear | 1,03 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,89 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,87 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,13 | Pessimo | |
| Sortino | 1,21 | Pessimo | |
| Omega | 1,38 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,61 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/09/2026 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,83 % |
| Commissioni di Gestione | 1,71 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Robeco New World Financials D EUR Acc |
|
1,10%
|
4,65%
|
54,29%
|
16,22% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc EUR |
|
22,45%
|
40,43%
|
230,72%
|
21,82% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares MSCI € Financ Sect ETF EUR Acc |
|
16,70%
|
31,09%
|
132,65%
|
16,11% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares MSCI Wrld Financ Sect UCT USD D |
|
12,80%
|
19,93%
|
87,46%
|
14,24% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Polar Capital Global Insur Fd R GBP Acc |
|
5,62%
|
9,46%
|
30,79%
|
14,93% | ||
| ETF | Invesco Financials US Select Sector ETF |
|
3,84%
|
6,33%
|
57,49%
|
16,34% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
7,92%
|
16,02%
|
111,59%
|
13,93% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR