Scheda identificativa
- Società di gestione
- Robeco Institutional AM BV
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari finanza
- Benchmark
- MSCI All Country Financials Index (Net Return EUR)
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- Patrick Lemmens, Christian Vondenbusch
NAV
01/04/2026
122,53 EUR
01/04/2026
Performance
| Perf. 01/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,47 % | 1,95 % |
| Perf. 4 settimane | -3,94 % | -2,11 % |
| Perf. YTD | -9,26 % | -9,89 % |
| Perf. 1 anno | 4,32 % | -9,35 % |
| Perf. 3 anni | 47,80 % | 22,63 % |
| Perf. 5 anni | 34,02 % | 25,90 % |
| Perf. 8 anni | 87,15 % | 51,46 % |
| Perf. 10 anni | 162,10 % | 105,03 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 11,85 % | -12,82 % |
| Perf. 2024 | 27,11 % | 29,54 % |
| Perf. 2023 | 12,70 % | 22,55 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 11,62 % | 4,09 % |
| Volatilità | 17,07 % | 20,59 % |
| Sharpe ratio | 0,50 | 0,05 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 67 / 101 | 3 | |
| 3 mesi | 61 / 101 | 3 | |
| 6 mesi | 62 / 101 | 3 | |
| YTD | 54 / 101 | 3 | |
| 1 anno | 49 / 92 | 3 | |
| 3 anni | 52 / 64 | 4 | |
| 5 anni | 43 / 48 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,07 % | Medio | |
| Max drawdown | -22,54 % | Scarso | |
| DSR | 12,95 % | Medio | |
| Beta bear | 1,07 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,41 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,50 | Scarso | |
| Information ratio | -0,79 | Scarso | |
| Sortino | 0,66 | Pessimo | |
| Omega | 1,23 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,37 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/04/2026 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,8 % |
| Commissioni di Gestione | 1,71 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Robeco New World Financials D EUR Acc |
|
-9,26%
|
4,32%
|
47,80%
|
17,07% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc EUR |
|
-5,01%
|
38,20%
|
189,98%
|
22,21% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares MSCI € Financ Sect ETF EUR Acc |
|
-3,22%
|
20,78%
|
108,65%
|
16,46% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C |
|
-2,95%
|
17,70%
|
97,16%
|
16,69% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | HANetf Grayscale Future of Finance | - |
-
|
9,37%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
-4,02%
|
19,41%
|
110,48%
|
15,25% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR