Scheda identificativa
- Società di gestione
- Robeco Institutional AM BV
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari finanza
- Benchmark
- MSCI All Country Financials Index (Net Return EUR)
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- Patrick Lemmens, Christian Vondenbusch
NAV
14/05/2026
128,77 EUR
14/05/2026
Performance
| Perf. 14/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,04 % | 1,04 % |
| Perf. 4 settimane | -0,98 % | 5,80 % |
| Perf. YTD | -4,64 % | 0,33 % |
| Perf. 1 anno | 5,09 % | -9,79 % |
| Perf. 3 anni | 53,46 % | 33,58 % |
| Perf. 5 anni | 39,24 % | 32,91 % |
| Perf. 8 anni | 83,22 % | 58,87 % |
| Perf. 10 anni | 176,33 % | 120,12 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 11,85 % | -13,48 % |
| Perf. 2024 | 27,11 % | 28,98 % |
| Perf. 2023 | 12,70 % | 22,25 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 14,84 % | 7,52 % |
| Volatilità | 16,45 % | 20,33 % |
| Sharpe ratio | 0,72 | 0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 69 / 100 | 3 | |
| 3 mesi | 75 / 100 | 3 | |
| 6 mesi | 65 / 100 | 3 | |
| YTD | 71 / 100 | 3 | |
| 1 anno | 41 / 93 | 2 | |
| 3 anni | 52 / 63 | 4 | |
| 5 anni | 44 / 48 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,45 % | Medio | |
| Max drawdown | -22,54 % | Scarso | |
| DSR | 11,90 % | Medio | |
| Beta bear | 1,04 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,92 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,72 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,92 | Scarso | |
| Sortino | 1,00 | Pessimo | |
| Omega | 1,32 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,51 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/05/2026 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,83 % |
| Commissioni di Gestione | 1,71 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Robeco New World Financials D EUR Acc |
|
-4,64%
|
5,09%
|
53,46%
|
16,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc EUR |
|
2,30%
|
37,73%
|
203,06%
|
21,63% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares MSCI € Financ Sect ETF EUR Acc |
|
2,18%
|
21,97%
|
112,98%
|
16,32% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C |
|
2,31%
|
18,79%
|
101,39%
|
16,60% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Future of Finance Eq A USD |
|
-13,18%
|
-22,35%
|
13,39%
|
16,33% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
0,44%
|
20,09%
|
122,26%
|
14,34% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR