Scheda identificativa
- Società di gestione
- Robeco Institutional AM BV
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari finanza
- Benchmark
- MSCI All Country Financials Index (Net Return EUR)
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- Patrick Lemmens, Christian Vondenbusch
NAV
05/06/2026
126,75 EUR
05/06/2026
Performance
| Perf. 05/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,67 % | -4,24 % |
| Perf. 4 settimane | -1,33 % | -5,57 % |
| Perf. YTD | -6,14 % | -5,78 % |
| Perf. 1 anno | 4,55 % | -10,53 % |
| Perf. 3 anni | 46,03 % | 21,19 % |
| Perf. 5 anni | 33,69 % | 21,70 % |
| Perf. 8 anni | 80,14 % | 54,84 % |
| Perf. 10 anni | 156,11 % | 96,40 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 11,85 % | -13,49 % |
| Perf. 2024 | 27,11 % | 28,96 % |
| Perf. 2023 | 12,70 % | 22,24 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 15,16 % | 9,69 % |
| Volatilità | 16,38 % | 20,47 % |
| Sharpe ratio | 0,74 | 0,33 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 75 / 100 | 3 | |
| 3 mesi | 80 / 100 | 4 | |
| 6 mesi | 67 / 100 | 3 | |
| YTD | 76 / 100 | 4 | |
| 1 anno | 52 / 100 | 3 | |
| 3 anni | 53 / 64 | 4 | |
| 5 anni | 46 / 50 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,38 % | Medio | |
| Max drawdown | -22,54 % | Scarso | |
| DSR | 11,89 % | Medio | |
| Beta bear | 1,05 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,92 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,74 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,04 | Pessimo | |
| Sortino | 1,03 | Pessimo | |
| Omega | 1,30 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,53 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2026 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,83 % |
| Commissioni di Gestione | 1,71 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Robeco New World Financials D EUR Acc |
|
-6,14%
|
4,55%
|
46,03%
|
16,38% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc EUR |
|
5,20%
|
38,45%
|
208,72%
|
21,69% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares MSCI € Financ Sect ETF EUR Acc |
|
3,30%
|
21,64%
|
112,96%
|
16,36% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares MSCI Wrld Financ Sect UCT USD D |
|
2,37%
|
12,86%
|
74,03%
|
14,41% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Future of Finance Eq A USD |
|
-11,35%
|
-18,54%
|
13,53%
|
16,31% | ||
| ETF | Invesco Fin. S&P US Sel Se UCITS ETF |
|
-3,27%
|
2,53%
|
53,16%
|
16,91% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
1,06%
|
20,75%
|
111,73%
|
14,18% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR