Scheda identificativa
- Società di gestione
- DWS Investments SA
- Gestione per delega
- DWS Investments UK Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe Financials ESG Screened 20-35 Select Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/06/2025
66,99 EUR
30/06/2025
Performance
| Perf. 30/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,49 % | 1,88 % |
| Perf. 4 settimane | -1,27 % | -1,15 % |
| Perf. YTD | 19,39 % | -10,43 % |
| Perf. 1 anno | 33,06 % | 2,19 % |
| Perf. 3 anni | 103,17 % | 48,91 % |
| Perf. 5 anni | 180,74 % | 96,66 % |
| Perf. 8 anni | 59,63 % | 69,92 % |
| Perf. 10 anni | 47,44 % | 83,75 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 24,78 % | 28,48 % |
| Perf. 2023 | 22,28 % | 21,03 % |
| Perf. 2022 | -1,70 % | -9,97 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 23,49 % | 11,41 % |
| Volatilità | 17,25 % | 19,43 % |
| Sharpe ratio | 1,20 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 41 / 96 | 2 | |
| 3 mesi | 34 / 94 | 2 | |
| 6 mesi | 15 / 74 | 1 | |
| YTD | 18 / 93 | 1 | |
| 1 anno | 17 / 70 | 1 | |
| 3 anni | 16 / 54 | 2 | |
| 5 anni | 12 / 49 | 1 | |
| 8 anni | 38 / 41 | 4 | |
| 10 anni | 29 / 31 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,25 % | Buono | |
| Max drawdown | -17,19 % | Buono | |
| DSR | 12,68 % | Buono | |
| Beta bear | 0,96 | Medio | |
| VAR 95 | -3,77 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,20 | Buono | |
| Information ratio | 0,81 | Buono | |
| Sortino | 1,64 | Buono | |
| Omega | 1,55 | Buono | |
| Calmar ratio | 1,18 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/06/2025 | 82,73 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,30 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,17 % |
| Commissioni di Gestione | 0,2 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C |
|
19,39%
|
33,06%
|
103,17%
|
17,25% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SPDR MSCI Europe Financials EUR Acc |
|
22,69%
|
35,92%
|
107,91%
|
17,33% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares MSCI Wrld Financ Sect UCT USD D |
|
2,79%
|
21,54%
|
64,54%
|
16,65% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Algebris Financial Equity Fund B EUR |
|
17,86%
|
34,31%
|
118,30%
|
17,25% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
17,86%
|
34,32%
|
118,31%
|
17,25% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR