Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,33 % 1,72 % 1,48 % 8,83 % -5,65 % -5,20 % 3,74 % - - -
Categoria 0,50 % 1,40 % 1,02 % 8,45 % -5,35 % -4,62 % 2,62 % 22,86 % 50,36 % 65,05 %
Delta -0,17 % 0,32 % 0,45 % 0,39 % -0,30 % -0,57 % 1,12 % - - -
Benchmark* 0,38 % 1,79 % 2,18 % 10,37 % -4,07 % -3,41 % 6,32 % 26,69 % 62,86 % 74,96 %
Delta -0,05 % -0,07 % -0,70 % -1,54 % -1,58 % -1,79 % -2,58 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,33 % 11,31 % - - - - - -
Categoria 13,44 % 11,99 % -18,59 % 25,84 % 11,19 % 26,58 % -10,54 % 8,89 %
Delta -0,11 % -0,68 % - - - - - -
Benchmark* 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 % 7,81 %
Delta -1,70 % -0,43 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,11 % - -
Categoria 1,67 % 6,95 % 8,49 %
Delta 0,44 % - -
Benchmark* 4,70 % 7,79 % 10,00 %
Delta -2,59 % - -
Rischio
Volatilità 19,59 % - -
Volatilità Categoria 16,79 % 14,76 % 14,75 %
Volatilità Benchmark 19,70 % 16,44 % 16,41 %
Max drawdown -23,31 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,03 % - -
Sortino -0,06 - -
VAR 95 -3,84 % - -
VAR 99 -10,72 % - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,04 - -
TEV 1,31 % - -
Information ratio (IR) -1,98 - -
Up Capture Ratio 0,97 - -
Down Capture Ratio 1,02 - -
Indice Omega 1,02 - -
Reattività
Beta 0,99 - -
99,56 - -
Beta bull 1,00 - -
Beta bear 0,97 - -
Asimmetria
Skewness -1,06 - -
Kurtosis 3,68 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR