Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % -0,54 % 0,43 % -0,48 % 10,03 % 0,52 % 7,75 % 132,04 % - -
Categoria -0,49 % -0,34 % 3,49 % 0,36 % 9,48 % 3,98 % 9,21 % 79,52 % 47,21 % 168,48 %
Delta 0,47 % -0,20 % -3,06 % -0,84 % 0,55 % -3,46 % -1,46 % 52,52 % - -
Benchmark* -0,29 % -0,39 % 0,70 % -0,36 % 10,54 % 1,01 % 8,89 % 125,46 % 135,41 % 359,47 %
Delta 0,27 % -0,15 % -0,27 % -0,12 % -0,51 % -0,49 % -1,14 % 6,58 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,88 % 44,37 % 48,76 % - - - - -
Categoria 8,30 % 24,51 % 34,55 % -32,94 % 21,95 % 38,34 % 37,25 % -3,89 %
Delta 0,57 % 19,86 % 14,21 % - - - - -
Benchmark* 9,20 % 41,30 % 47,94 % -26,51 % 40,68 % 31,63 % 50,39 % 2,02 %
Delta -0,32 % 3,07 % 0,82 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,88 % 32,73 % -
Categoria 8,30 % 21,97 % 8,21 %
Delta 0,57 % 10,76 % -
Benchmark* 9,20 % 31,67 % 18,74 %
Delta -0,32 % 1,06 % -
Rischio
Volatilità 27,01 % 23,69 % -
Volatilità Categoria 20,23 % 18,07 % 19,37 %
Volatilità Benchmark 25,39 % 22,08 % 22,48 %
Max drawdown -30,41 % -30,63 % -
Tempo di recupero 217 j 228 j -
DSR 19,81 % 15,43 % -
Sortino 0,34 1,92 -
VAR 95 -4,49 % -4,61 % -
VAR 99 -13,16 % -7,75 % -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,25 1,25 -
TEV 4,25 % 4,82 % -
Information ratio (IR) -0,08 0,22 -
Up Capture Ratio 1,07 1,05 -
Down Capture Ratio 1,08 1,07 -
Indice Omega 1,14 1,55 -
Reattività
Beta 1,05 1,05 -
97,77 96,10 -
Beta bull 1,08 1,07 -
Beta bear 0,99 1,01 -
Asimmetria
Skewness -0,61 -0,40 -
Kurtosis 2,51 1,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR