Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,61 % 2,96 % 2,31 % 6,56 % 3,10 % 3,10 % 5,72 % 9,67 % - -
Categoria 0,08 % 0,23 % 0,38 % 6,74 % 5,58 % 5,58 % 11,46 % 25,78 % 19,46 % 39,10 %
Delta 0,53 % 2,73 % 1,93 % -0,19 % -2,48 % -2,48 % -5,73 % -16,11 % - -
Benchmark* -0,02 % 0,26 % 1,51 % 7,81 % 7,60 % 7,60 % 13,52 % 30,81 % 31,86 % 72,45 %
Delta 0,63 % 2,70 % 0,80 % -1,25 % -4,50 % -4,50 % -7,80 % -21,14 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,94 % 1,63 % 1,04 % - - - - -
Categoria 6,43 % 8,28 % 8,04 % -11,74 % 10,16 % 3,16 % 13,13 % -7,75 %
Delta 1,51 % -6,65 % -7,00 % - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 6,60 % -13,41 % -9,59 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,28 % 1,53 % -
Categoria 11,39 % 8,12 % 3,83 %
Delta -9,11 % -6,59 % -
Benchmark* 11,59 % 9,20 % 6,10 %
Delta -9,31 % -7,67 % -
Rischio
Volatilità 7,04 % 6,81 % -
Volatilità Categoria 5,58 % 6,21 % 6,33 %
Volatilità Benchmark 5,31 % 7,90 % 8,14 %
Max drawdown -7,52 % -7,52 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,20 % 4,67 % -
Sortino 0,06 -0,31 -
VAR 95 -1,22 % -1,29 % -
VAR 99 -3,29 % -2,35 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 -0,21 -
TEV 8,11 % 10,65 % -
Information ratio (IR) -1,15 -0,72 -
Up Capture Ratio 0,39 0,11 -
Down Capture Ratio 0,57 0,04 -
Indice Omega 1,03 0,95 -
Reattività
Beta 0,21 -0,04 -
2,57 0,18 -
Beta bull -0,30 -0,16 -
Beta bear 0,31 -0,14 -
Asimmetria
Skewness -0,60 0,34 -
Kurtosis 2,00 2,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market