Scheda identificativa
- Società di gestione
- Universal-Investment-GmBH
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
26/01/2026
108,09 EUR
26/01/2026
Performance
| Perf. 26/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,03 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 0,46 % | 1,84 % |
| Perf. YTD | 0,67 % | 1,80 % |
| Perf. 1 anno | 10,69 % | 6,56 % |
| Perf. 3 anni | 13,46 % | 22,39 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 7,94 % | 6,39 % |
| Perf. 2024 | 1,63 % | 8,27 % |
| Perf. 2023 | 1,04 % | 8,01 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,49 % | 7,55 % |
| Volatilità | 6,47 % | 5,87 % |
| Sharpe ratio | 0,07 | 0,77 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1001 / 2083 | 2 | |
| 3 mesi | 1902 / 2056 | 4 | |
| 6 mesi | 1671 / 2041 | 4 | |
| YTD | 579 / 1980 | 2 | |
| 1 anno | 579 / 1980 | 2 | |
| 3 anni | 1557 / 1719 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,47 % | Buono | |
| Max drawdown | -6,71 % | Eccellente | |
| DSR | 4,05 % | Buono | |
| Beta bear | -0,10 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,28 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,07 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,51 | Scarso | |
| Sortino | 0,11 | Pessimo | |
| Omega | 1,05 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,06 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/01/2026 | 75,85 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,41 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,36 % |
| Commissioni di Gestione | 0,4 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Systematic Dispersion Fund X |
|
0,67%
|
10,69%
|
13,46%
|
6,47% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS ESG Multi Asset Inc NC |
|
3,30%
|
16,14%
|
24,08%
|
6,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS GBP Overnight Rate SF GBP acc | - |
0,89%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
1,08%
|
17,02%
|
49,54%
|
9,38% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market