Scheda identificativa
- Società di gestione
- Universal-Investment-GmBH
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
08/09/2026
113,10 EUR
08/09/2026
Performance
| Perf. 08/09/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,19 % | -0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 1,95 % | -0,98 % |
| Perf. YTD | 5,34 % | 5,64 % |
| Perf. 1 anno | 8,12 % | 9,24 % |
| Perf. 3 anni | 11,55 % | 25,81 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 7,94 % | 6,47 % |
| Perf. 2024 | 1,63 % | 8,26 % |
| Perf. 2023 | 1,04 % | 8,06 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 3,45 % | 7,95 % |
| Volatilità | 7,72 % | 6,15 % |
| Sharpe ratio | 0,08 | 0,83 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2061 / 2082 | 4 | |
| 3 mesi | 89 / 2067 | 1 | |
| 6 mesi | 1583 / 2047 | 4 | |
| YTD | 1373 / 2030 | 3 | |
| 1 anno | 1319 / 1978 | 3 | |
| 3 anni | 1573 / 1704 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,72 % | Medio | |
| Max drawdown | -7,52 % | Buono | |
| DSR | 5,17 % | Medio | |
| Beta bear | -0,14 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,50 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,08 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,49 | Medio | |
| Sortino | 0,12 | Pessimo | |
| Omega | 1,05 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,08 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/09/2026 | 90,10 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,78 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,5 % |
| Commissioni di Gestione | 0,4 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Systematic Dispersion Fund X |
|
5,34%
|
8,12%
|
11,55%
|
7,72% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Allianz Better World Moderate AT EUR |
|
7,76%
|
12,35%
|
30,37%
|
7,50% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FIF III Diversified Markets W Acc |
|
6,66%
|
9,20%
|
29,42%
|
7,91% | ||
| ETF | UBS GBP Overnight Rate SF GBP acc | - |
4,74%
|
5,47%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
5,73%
|
10,25%
|
61,09%
|
7,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market