Scheda identificativa
- Società di gestione
- Universal-Investment-GmBH
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/07/2026
110,70 EUR
01/07/2026
Performance
| Perf. 01/07/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,61 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 2,31 % | 0,38 % |
| Perf. YTD | 3,10 % | 5,58 % |
| Perf. 1 anno | 5,72 % | 11,46 % |
| Perf. 3 anni | 9,67 % | 25,78 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 7,94 % | 6,43 % |
| Perf. 2024 | 1,63 % | 8,28 % |
| Perf. 2023 | 1,04 % | 8,04 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 1,53 % | 8,12 % |
| Volatilità | 6,81 % | 6,21 % |
| Sharpe ratio | -0,21 | 0,83 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1823 / 2090 | 4 | |
| 3 mesi | 2034 / 2082 | 4 | |
| 6 mesi | 1943 / 2067 | 4 | |
| YTD | 2016 / 2073 | 4 | |
| 1 anno | 1845 / 2002 | 4 | |
| 3 anni | 1681 / 1732 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,81 % | Buono | |
| Max drawdown | -7,52 % | Buono | |
| DSR | 4,67 % | Buono | |
| Beta bear | -0,14 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,29 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,21 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,72 | Scarso | |
| Sortino | -0,31 | Pessimo | |
| Omega | 0,95 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,19 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/07/2026 | 88,21 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,14 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,5 % |
| Commissioni di Gestione | 0,4 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Systematic Dispersion Fund X |
|
3,10%
|
5,72%
|
9,67%
|
6,81% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Income Opport A2 EUR C |
|
6,60%
|
13,63%
|
32,66%
|
7,15% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU |
|
7,57%
|
14,37%
|
25,51%
|
7,09% | ||
| ETF | Amundi M-A Balanced ETF Alloc R2 EUR C | - |
7,86%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
3,49%
|
11,64%
|
60,97%
|
7,59% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market