Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Services (UK) L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- GBP OverNight Index Average +3%
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
11/06/2025
1,42 GBP
= 1,67 EUR
11/06/2025
Performance
| Perf. 11/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,52 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 0,20 % | 1,15 % |
| Perf. YTD | -3,40 % | 1,05 % |
| Perf. 1 anno | 2,67 % | 4,34 % |
| Perf. 3 anni | 20,38 % | 13,75 % |
| Perf. 5 anni | 35,91 % | 23,74 % |
| Perf. 8 anni | 47,18 % | 23,72 % |
| Perf. 10 anni | 42,57 % | 28,89 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,98 % | 8,22 % |
| Perf. 2023 | 13,35 % | 7,61 % |
| Perf. 2022 | -13,73 % | -11,72 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,96 % | 3,57 % |
| Volatilità | 9,45 % | 6,75 % |
| Sharpe ratio | 0,34 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 885 / 1864 | 2 | |
| 3 mesi | 1600 / 1858 | 4 | |
| 6 mesi | 1585 / 1845 | 4 | |
| YTD | 1598 / 1851 | 4 | |
| 1 anno | 557 / 1787 | 2 | |
| 3 anni | 234 / 1514 | 1 | |
| 5 anni | 252 / 1224 | 1 | |
| 8 anni | 92 / 763 | 1 | |
| 10 anni | 167 / 617 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,45 % | Scarso | |
| Max drawdown | -12,73 % | Scarso | |
| DSR | 7,07 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,99 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,38 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,34 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,15 | Medio | |
| Sortino | 0,45 | Eccellente | |
| Omega | 1,15 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,25 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/06/2025 | 245,92 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,87 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,25 % |
| Commissioni di Gestione | 0,25 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FIF III Diversified Markets W Acc |
|
-3,40%
|
2,67%
|
20,38%
|
9,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
6,75%
|
7,96%
|
46,27%
|
8,57% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS USD Overnight Rate SF USD acc | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
9,01%
|
18,39%
|
47,85%
|
11,02% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market