Serie storica base 100 dal 28/12/2021 al 27/12/2024

Invesco Sustainable Allocation A Acc EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 27/12/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,42 % 0,14 %
Perf. 4 settimane -1,82 % -0,35 %
Perf. YTD 11,59 % 8,47 %
Perf. 1 anno 11,58 % 8,60 %
Perf. 3 anni 11,99 % 3,25 %
Perf. 5 anni 32,65 % 16,50 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 10,05 % 7,66 %
Perf. 2022 -9,75 % -11,81 %
Perf. 2021 15,17 % 9,90 %
Dati 3 anni al 30/11/2024
Perf. annualizzata 5,16 % 1,58 %
Volatilità 8,52 % 6,26 %
Sharpe ratio 0,35 -0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2024

Rank Quartile
1 mese 615 / 1815 2
3 mesi 663 / 1797 2
6 mesi 580 / 1779 2
YTD 264 / 1724 1
1 anno 173 / 1718 1
3 anni 115 / 1459 1
5 anni 142 / 1162 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,52 %
Medio
Max drawdown -14,48 %
Medio
DSR 5,96 %
Medio
Beta bear 0,93
Scarso
VAR 95 -1,69 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,35
Eccellente
Information ratio 0,05
Medio
Sortino 0,50
Eccellente
Omega 1,14
Eccellente
Calmar ratio 0,20
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/12/2024 50,06 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 13,36 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,24 %
Commissioni di Gestione 1,2 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Sustainable Allocation A Acc EUR
11,59%
11,58%
11,99%
8,52%
Miglior fondo - miglior rating Algebris Financial Income Fund B EUR
18,82%
19,07%
32,44%
11,86%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
11,63%
12,75%
28,83%
8,67%
Miglior fondo RSI - miglior rating ODDO BHF Polaris Flexible CR-EUR
8,44%
8,34%
3,93%
8,26%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market