Serie storica base 100 dal 18/10/2021 al 17/10/2024

Invesco Sustainable Allocation A Acc EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 17/10/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,77 % 0,04 %
Perf. 4 settimane 1,59 % 1,61 %
Perf. YTD 13,23 % 7,98 %
Perf. 1 anno 21,71 % 13,32 %
Perf. 3 anni 16,59 % 4,26 %
Perf. 5 anni 40,31 % 19,51 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 10,05 % 7,70 %
Perf. 2022 -9,75 % -11,93 %
Perf. 2021 15,17 % 9,87 %
Dati 3 anni al 30/09/2024
Perf. annualizzata 4,82 % 1,53 %
Volatilità 8,46 % 6,37 %
Sharpe ratio 0,34 -0,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2024

Rank Quartile
1 mese 680 / 1765 2
3 mesi 804 / 1760 2
6 mesi 816 / 1733 2
YTD 156 / 1700 1
1 anno 91 / 1670 1
3 anni 135 / 1414 1
5 anni 114 / 1118 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,46 %
Medio
Max drawdown -14,48 %
Buono
DSR 5,94 %
Medio
Beta bear 0,94
Scarso
VAR 95 -1,69 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,34
Eccellente
Information ratio 0,09
Medio
Sortino 0,48
Eccellente
Omega 1,16
Eccellente
Calmar ratio 0,19
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/10/2024 46,05 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 13,70 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,24 %
Commissioni di Gestione 1,2 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Sustainable Allocation A Acc EUR
13,23%
21,71%
16,59%
8,46%
Miglior fondo - miglior rating First Eagle Amundi International Fund AU
17,45%
19,44%
26,39%
9,78%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating ODDO BHF Polaris Flexible CR-EUR
8,21%
13,97%
7,27%
8,27%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market