Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco AM Deutschland
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- 3 Month Euribor Index (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Manuela von Ditfurth, Moritz Brand
NAV
06/09/2024
12,96 EUR
06/09/2024
Performance
| Perf. 06/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,63 % | -0,15 % |
| Perf. 4 settimane | 1,98 % | 1,40 % |
| Perf. YTD | 8,82 % | 4,95 % |
| Perf. 1 anno | 15,71 % | 8,19 % |
| Perf. 3 anni | 9,73 % | 0,61 % |
| Perf. 5 anni | 34,27 % | 16,53 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 10,05 % | 7,79 % |
| Perf. 2022 | -9,75 % | -12,04 % |
| Perf. 2021 | 15,17 % | 9,98 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 3,77 % | 0,66 % |
| Volatilità | 8,49 % | 6,37 % |
| Sharpe ratio | 0,22 | -0,19 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 509 / 1670 | 2 | |
| 3 mesi | 460 / 1662 | 2 | |
| 6 mesi | 222 / 1642 | 1 | |
| YTD | 136 / 1617 | 1 | |
| 1 anno | 57 / 1579 | 1 | |
| 3 anni | 131 / 1311 | 1 | |
| 5 anni | 117 / 1052 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,49 % | Medio | |
| Max drawdown | -14,48 % | Buono | |
| DSR | 6,03 % | Medio | |
| Beta bear | 0,89 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,94 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,22 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,03 | Medio | |
| Sortino | 0,32 | Eccellente | |
| Omega | 1,09 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,13 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 06/09/2024 | 42,22 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,96 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,24 % |
| Commissioni di Gestione | 1,2 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Sustainable Allocation A Acc EUR |
|
8,82%
|
15,71%
|
9,73%
|
8,49% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Polar Financial Credit Fund R GBP Acc |
|
11,60%
|
16,65%
|
26,12%
|
7,57% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | ODDO BHF Polaris Flexible CR-EUR |
|
5,47%
|
10,29%
|
3,48%
|
8,25% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Bilanciato Megatd Peopl A |
|
8,47%
|
12,12%
|
5,79%
|
7,61% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market